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汇安上证证券ETF(510200)
汇安上证证券ETF
(510200)
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累计净值：1.1174
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.1174 | -0.48% |
| 2025-05-29 | 1.1228 | 1.02% |
| 2025-05-28 | 1.1115 | -0.40% |
| 2025-05-27 | 1.1160 | -0.14% |
| 2025-05-26 | 1.1176 | -0.11% |
| 2025-05-23 | 1.1188 | -1.25% |
| 2025-05-22 | 1.1330 | -0.49% |
| 2025-05-21 | 1.1386 | -0.27% |
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基金全称
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汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陈思余
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.61亿元
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份额规模
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1.3889亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.95%
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最近三月
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-5.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.80%
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最近两年
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8.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰君安 | 1,433,525.00 | 24,656,630.00 | 15.35 |
| 600030 | 中信证券 | 836,197.00 | 22,175,944.44 | 13.81 |
| 601688 | 华泰证券 | 683,400.00 | 11,303,436.00 | 7.04 |
| 600999 | 招商证券 | 496,340.00 | 8,819,961.80 | 5.49 |
| 600958 | 东方证券 | 697,460.00 | 6,584,022.40 | 4.10 |
| 601995 | 中金公司 | 158,151.00 | 5,460,954.03 | 3.40 |
| 601377 | 兴业证券 | 920,380.00 | 5,411,834.40 | 3.37 |
| 601901 | 方正证券 | 661,400.00 | 5,152,306.00 | 3.21 |
| 601881 | 中国银河 | 291,800.00 | 4,849,716.00 | 3.02 |
| 601788 | 光大证券 | 260,600.00 | 4,443,230.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 157,352,676.45 | 97.99 | 99.97 |
| 制造业 | 26,323.55 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,097.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.02 | - | 2.01 | 160,580,613.10 |
| 2024-12-31 | 97.84 | - | 2.60 | 179,248,393.88 |
| 2024-09-30 | 85.27 | - | 1.54 | 162,115,702.27 |
| 2024-06-30 | 96.81 | - | 3.00 | 71,775,911.80 |
| 2024-03-31 | 97.50 | - | 2.84 | 67,182,940.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-25 | - | 陈思余 | 588 | 2.24 |
| 2020-05-20 | 2024-02-05 | 陈欣 | 1356 | -1.31 |
| 2020-04-09 | 2023-10-25 | 朱晨歌 | 1294 | 9.29 |
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