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华安上证50ETF(510190)
华安上证50ETF
(510190)
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累计净值：1.4463
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.7742 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 3.7752 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 3.7732 | 0.90% |
| 2025-04-15 | 3.7396 | 0.24% |
| 2025-04-14 | 3.7307 | 0.33% |
| 2025-04-11 | 3.7186 | 0.26% |
| 2025-04-10 | 3.7089 | 0.59% |
| 2025-04-09 | 3.6871 | 0.87% |
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基金全称
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华安上证50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘璇子
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.25亿元
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份额规模
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0.5915亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.50%
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最近一月
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-2.96%
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最近三月
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2.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.77%
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最近两年
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3.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,300.00 | 26,365,200.00 | 11.72 |
| 601318 | 中国平安 | 301,000.00 | 15,847,650.00 | 7.04 |
| 600036 | 招商银行 | 346,200.00 | 13,605,660.00 | 6.05 |
| 600900 | 长江电力 | 342,500.00 | 10,120,875.00 | 4.50 |
| 600030 | 中信证券 | 273,400.00 | 7,975,078.00 | 3.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 406,800.00 | 7,794,288.00 | 3.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 461,300.00 | 6,974,856.00 | 3.10 |
| 601398 | 工商银行 | 980,700.00 | 6,786,444.00 | 3.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 124,800.00 | 5,728,320.00 | 2.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 178,300.00 | 5,381,094.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,866,333.35 | 35.05 | 35.49 |
| 金融业 | 72,140,280.00 | 32.06 | 32.46 |
| 采矿业 | 20,395,230.00 | 9.06 | 9.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,293,493.00 | 7.69 | 7.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,873,352.00 | 5.72 | 5.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,846,922.00 | 3.49 | 3.53 |
| 建筑业 | 5,326,608.00 | 2.37 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,852,800.00 | 1.71 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1,842,775.00 | 0.82 | 0.83 |
| 房地产业 | 1,782,632.00 | 0.79 | 0.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.77 | - | 1.33 | 224,993,017.36 |
| 2024-09-30 | 97.73 | - | 1.42 | 232,644,478.59 |
| 2024-06-30 | 98.28 | - | 1.84 | 140,475,261.99 |
| 2024-03-31 | 99.26 | - | 0.91 | 145,639,741.83 |
| 2023-12-31 | 99.18 | - | 1.04 | 116,404,376.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-02 | - | 刘璇子 | 1631 | -5.05 |
| 2017-12-25 | 2022-03-14 | 苏卿云 | 1540 | -0.03 |
| 2011-05-26 | 2012-12-22 | 徐宜宜 | 576 | -11.09 |
| 2010-11-18 | 2012-12-22 | 许之彦 | 765 | -17.04 |
| 2010-11-18 | 2018-01-15 | 牛勇 | 2615 | 48.61 |
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