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华安上证180ETF(510180)
华安上证180ETF
(510180)
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累计净值：3.9977
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.4511 | -0.26% |
| 2025-04-17 | 3.4602 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 3.5137 | 0.87% |
| 2025-04-15 | 3.4835 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 3.4865 | 0.32% |
| 2025-04-11 | 3.4755 | 0.17% |
| 2025-04-10 | 3.4697 | 0.88% |
| 2025-04-09 | 3.4395 | 1.59% |
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基金全称
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上证180交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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许之彦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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214.33亿元
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份额规模
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58.6256亿份
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成立以来分红
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每份累计0.89元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.82%
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最近一月
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-4.22%
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最近三月
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0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.35%
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最近两年
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0.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 745,041.00 | 1,135,442,484.00 | 5.30 |
| 601318 | 中国平安 | 11,366,992.00 | 598,472,128.80 | 2.79 |
| 600036 | 招商银行 | 13,077,387.00 | 513,941,309.10 | 2.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,501,407.00 | 482,014,581.30 | 2.25 |
| 600900 | 长江电力 | 16,219,485.00 | 479,285,781.75 | 2.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,265,810.00 | 472,739,047.20 | 2.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,226,289.00 | 399,891,465.18 | 1.87 |
| 601816 | 京沪高铁 | 62,331,576.00 | 383,962,508.16 | 1.79 |
| 603259 | 药明康德 | 5,883,669.00 | 323,837,141.76 | 1.51 |
| 600030 | 中信证券 | 10,312,749.00 | 300,822,888.33 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,618,860,081.99 | 44.88 | 45.01 |
| 金融业 | 4,540,838,143.81 | 21.19 | 21.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,784,424,851.80 | 8.33 | 8.35 |
| 采矿业 | 1,556,512,126.97 | 7.26 | 7.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,022,865,931.70 | 4.77 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,001,195,829.64 | 4.67 | 4.69 |
| 建筑业 | 887,307,278.32 | 4.14 | 4.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 323,848,290.32 | 1.51 | 1.52 |
| 房地产业 | 318,285,470.12 | 1.49 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 226,545,877.45 | 1.06 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 89,485,579.48 | 0.42 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.71 | - | 0.32 | 21,433,133,735.92 |
| 2024-09-30 | 99.72 | - | 0.32 | 22,261,199,660.59 |
| 2024-06-30 | 99.54 | - | 0.52 | 19,185,696,593.39 |
| 2024-03-31 | 99.79 | 0.01 | 0.25 | 19,465,877,276.72 |
| 2023-12-31 | 99.74 | - | 0.33 | 18,881,544,241.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2009-09-05 | - | 许之彦 | 5707 | 62.48 |
| 2012-12-22 | 2015-09-11 | 章海默 | 993 | 49.02 |
| 2010-06-18 | 2012-12-22 | 牛勇 | 918 | -9.56 |
| 2007-03-14 | 2010-06-26 | 刘璎 | 1200 | 0.57 |
| 2006-04-13 | 2007-03-14 | 刘光华 | 335 | 126.98 |
| 2006-04-13 | 2009-10-20 | 卢赤斌 | 1286 | 181.27 |
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