基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安上证商品ETF(510170) |
净值：
0.9440
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日增长率：
1.51%
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累计净值：1.1710 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 196,100.00 | 4,490,690.00 | 2.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 211,570.00 | 3,833,648.40 | 2.36 |
| 600489 | 中金黄金 | 262,294.00 | 3,690,476.58 | 2.27 |
| 600547 | 山东黄金 | 134,985.00 | 3,628,396.80 | 2.23 |
| 600362 | 江西铜业 | 157,441.00 | 3,627,440.64 | 2.23 |
| 600176 | 中国巨石 | 276,600.00 | 3,568,140.00 | 2.19 |
| 600096 | 云天化 | 155,200.00 | 3,547,872.00 | 2.18 |
| 688122 | 西部超导 | 76,375.00 | 3,539,981.25 | 2.18 |
| 603799 | 华友钴业 | 103,800.00 | 3,536,466.00 | 2.17 |
| 600019 | 宝钢股份 | 483,300.00 | 3,479,760.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,411,029.87 | 50.63 | 51.52 |
| 采矿业 | 71,860,867.21 | 44.16 | 44.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,194,272.00 | 1.96 | 2.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,480,400.00 | 1.52 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,804.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.29 | - | 1.84 | 162,744,757.81 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.87 | 172,015,070.01 |
| 2024-09-30 | 98.28 | - | 1.39 | 220,553,192.28 |
| 2024-06-30 | 98.33 | - | 1.81 | 208,118,669.92 |
| 2024-03-31 | 99.38 | - | 0.74 | 198,492,044.97 |
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