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中证南方小康产业指数ETF(510160)
中证南方小康产业指数ETF
(510160)
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累计净值：2.2580
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.9076 | -1.29% |
| 2025-09-03 | 0.9195 | -0.70% |
| 2025-09-02 | 0.9260 | -0.01% |
| 2025-09-01 | 0.9261 | 0.48% |
| 2025-08-29 | 0.9217 | 0.15% |
| 2025-08-28 | 0.9203 | 0.41% |
| 2025-08-27 | 0.9165 | -2.14% |
| 2025-08-26 | 0.9365 | -0.66% |
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基金全称
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中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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龚涛
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.29亿元
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份额规模
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2.7006亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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3.58%
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最近三月
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10.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.65%
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最近两年
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23.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 2,259,818.00 | 12,067,428.12 | 5.26 |
| 600104 | 上汽集团 | 726,100.00 | 11,653,905.00 | 5.08 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,866,900.00 | 10,772,013.00 | 4.69 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,152,183.00 | 7,592,885.97 | 3.31 |
| 600309 | 万华化学 | 107,300.00 | 5,822,098.00 | 2.54 |
| 600887 | 伊利股份 | 203,881.00 | 5,684,202.28 | 2.48 |
| 601328 | 交通银行 | 673,200.00 | 5,385,600.00 | 2.35 |
| 600585 | 海螺水泥 | 250,228.00 | 5,372,395.16 | 2.34 |
| 601225 | 陕西煤业 | 277,449.00 | 5,338,118.76 | 2.33 |
| 600795 | 国电电力 | 1,062,600.00 | 5,142,984.00 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,528,001.49 | 34.66 | 34.67 |
| 金融业 | 45,038,620.67 | 19.63 | 19.64 |
| 建筑业 | 29,211,613.04 | 12.73 | 12.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,982,925.00 | 9.58 | 9.58 |
| 采矿业 | 19,572,632.23 | 8.53 | 8.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,009,043.29 | 7.41 | 7.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,072,021.40 | 3.08 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,421,860.00 | 1.49 | 1.49 |
| 房地产业 | 2,851,038.00 | 1.24 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 1,951,040.00 | 0.85 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 1,716,640.92 | 0.75 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.96 | - | 0.14 | 229,456,555.87 |
| 2025-03-31 | 99.98 | - | 0.11 | 238,307,571.57 |
| 2024-12-31 | 99.94 | - | 0.10 | 261,017,161.04 |
| 2024-09-30 | 99.89 | - | 0.24 | 271,463,261.89 |
| 2024-06-30 | 99.85 | - | 0.37 | 247,995,379.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 龚涛 | 2247 | 67.76 |
| 2019-07-12 | 2021-04-23 | 崔蕾 | 651 | 28.13 |
| 2016-08-19 | 2019-07-12 | 周豪 | 1057 | 11.65 |
| 2010-08-27 | 2013-04-21 | 杨德龙 | 968 | -16.43 |
| 2010-08-27 | 2016-11-25 | 柯晓 | 2282 | 33.33 |
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