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中证南方小康产业指数ETF(510160)
中证南方小康产业指数ETF
(510160)
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累计净值：2.0762
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.8345 | 0.35% |
| 2025-06-03 | 0.8316 | -0.04% |
| 2025-05-30 | 0.8319 | -0.04% |
| 2025-05-29 | 0.8322 | 0.36% |
| 2025-05-28 | 0.8292 | -0.24% |
| 2025-05-27 | 0.8312 | -0.34% |
| 2025-05-26 | 0.8340 | -0.30% |
| 2025-05-23 | 0.8365 | -0.89% |
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基金全称
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中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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龚涛
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.38亿元
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份额规模
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2.8806亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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2.46%
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最近三月
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0.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.18%
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最近两年
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13.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 2,533,918.00 | 14,088,584.08 | 5.91 |
| 600104 | 上汽集团 | 735,700.00 | 11,616,703.00 | 4.87 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,961,700.00 | 10,318,542.00 | 4.33 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,145,583.00 | 8,248,197.60 | 3.46 |
| 600887 | 伊利股份 | 229,181.00 | 6,435,402.48 | 2.70 |
| 600585 | 海螺水泥 | 254,428.00 | 6,180,056.12 | 2.59 |
| 600309 | 万华化学 | 83,400.00 | 5,605,314.00 | 2.35 |
| 601328 | 交通银行 | 710,700.00 | 5,294,715.00 | 2.22 |
| 600941 | 中国移动 | 46,500.00 | 4,992,240.00 | 2.09 |
| 600795 | 国电电力 | 1,120,500.00 | 4,975,020.00 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,191,769.76 | 34.91 | 34.92 |
| 金融业 | 46,543,062.32 | 19.53 | 19.54 |
| 建筑业 | 28,299,555.73 | 11.88 | 11.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,948,571.00 | 9.63 | 9.63 |
| 采矿业 | 19,605,802.21 | 8.23 | 8.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,598,474.38 | 8.22 | 8.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,177,313.50 | 3.01 | 3.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,709,332.00 | 1.56 | 1.56 |
| 房地产业 | 3,023,820.80 | 1.27 | 1.27 |
| 批发和零售业 | 2,222,456.95 | 0.93 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 1,932,420.00 | 0.81 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.98 | - | 0.11 | 238,307,571.57 |
| 2024-12-31 | 99.94 | - | 0.10 | 261,017,161.04 |
| 2024-09-30 | 99.89 | - | 0.24 | 271,463,261.89 |
| 2024-06-30 | 99.85 | - | 0.37 | 247,995,379.55 |
| 2024-03-31 | 99.91 | - | 0.19 | 248,704,127.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 龚涛 | 2156 | 52.25 |
| 2019-07-12 | 2021-04-23 | 崔蕾 | 651 | 28.13 |
| 2016-08-19 | 2019-07-12 | 周豪 | 1057 | 11.65 |
| 2010-08-27 | 2013-04-21 | 杨德龙 | 968 | -16.43 |
| 2010-08-27 | 2016-11-25 | 柯晓 | 2282 | 33.33 |
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