首页 >
基金>
中证南方小康产业指数ETF(510160)
中证南方小康产业指数ETF
(510160)
|
|
|
累计净值：2.0356
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.8182 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 0.8190 | -0.12% |
| 2025-04-16 | 0.8200 | 0.92% |
| 2025-04-15 | 0.8125 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 0.8121 | 0.59% |
| 2025-04-11 | 0.8073 | -0.42% |
| 2025-04-10 | 0.8107 | 0.55% |
| 2025-04-09 | 0.8063 | 1.15% |
|
基金全称
|
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
龚涛
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.61亿元
|
份额规模
|
3.0006亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.35%
|
|
最近一月
|
-3.35%
|
|
最近三月
|
-0.75%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.62%
|
|
最近两年
|
3.73%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 762,300.00 | 15,825,348.00 | 6.06 |
| 600050 | 中国联通 | 2,625,618.00 | 13,942,031.58 | 5.34 |
| 601668 | 中国建筑 | 2,032,600.00 | 12,195,600.00 | 4.67 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,187,083.00 | 8,309,581.00 | 3.18 |
| 600887 | 伊利股份 | 237,481.00 | 7,167,176.58 | 2.75 |
| 600585 | 海螺水泥 | 263,828.00 | 6,273,829.84 | 2.40 |
| 600309 | 万华化学 | 86,400.00 | 6,164,640.00 | 2.36 |
| 601328 | 交通银行 | 736,700.00 | 5,724,159.00 | 2.19 |
| 601225 | 陕西煤业 | 245,449.00 | 5,709,143.74 | 2.19 |
| 600941 | 中国移动 | 48,200.00 | 5,695,312.00 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,248,569.72 | 34.96 | 34.98 |
| 金融业 | 49,468,007.14 | 18.95 | 18.96 |
| 建筑业 | 33,248,846.51 | 12.74 | 12.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,149,195.50 | 10.02 | 10.02 |
| 采矿业 | 21,424,067.51 | 8.21 | 8.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,280,867.94 | 7.77 | 7.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,727,047.00 | 2.96 | 2.96 |
| 房地产业 | 3,340,042.80 | 1.28 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,137,280.00 | 1.20 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 2,610,489.00 | 1.00 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,231,433.00 | 0.85 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.94 | - | 0.10 | 261,017,161.04 |
| 2024-09-30 | 99.89 | - | 0.24 | 271,463,261.89 |
| 2024-06-30 | 99.85 | - | 0.37 | 247,995,379.55 |
| 2024-03-31 | 99.91 | - | 0.19 | 248,704,127.55 |
| 2023-12-31 | 99.51 | - | 0.57 | 236,281,795.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 龚涛 | 2111 | 49.28 |
| 2019-07-12 | 2021-04-23 | 崔蕾 | 651 | 28.13 |
| 2016-08-19 | 2019-07-12 | 周豪 | 1057 | 11.65 |
| 2010-08-27 | 2013-04-21 | 杨德龙 | 968 | -16.43 |
| 2010-08-27 | 2016-11-25 | 柯晓 | 2282 | 33.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
