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招商上证消费80ETF(510150)
招商上证消费80ETF
(510150)
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累计净值：2.3915
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.6047 | 0.13% |
| 2025-09-02 | 0.6039 | 0.20% |
| 2025-09-01 | 0.6027 | 1.74% |
| 2025-08-29 | 0.5924 | 2.53% |
| 2025-08-28 | 0.5778 | -0.02% |
| 2025-08-27 | 0.5779 | -2.02% |
| 2025-08-26 | 0.5898 | -0.29% |
| 2025-08-25 | 0.5915 | 2.00% |
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基金全称
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上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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许荣漫
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.33亿元
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份额规模
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31.2918亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.64%
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最近一月
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10.61%
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最近三月
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13.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.71%
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最近两年
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6.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 112,985.00 | 159,254,617.20 | 9.75 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,624,945.00 | 136,234,645.50 | 8.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,724,451.00 | 103,837,693.88 | 6.36 |
| 603259 | 药明康德 | 1,468,303.00 | 102,120,473.65 | 6.25 |
| 601127 | 赛力斯 | 479,900.00 | 64,460,168.00 | 3.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,218,419.00 | 54,972,422.82 | 3.37 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 941,711.00 | 53,686,944.11 | 3.29 |
| 600809 | 山西汾酒 | 286,500.00 | 50,535,735.00 | 3.09 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,720,433.00 | 43,662,949.65 | 2.67 |
| 603288 | 海天味业 | 990,245.00 | 38,530,432.95 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,396,592,449.96 | 85.52 | 85.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 102,137,300.15 | 6.25 | 6.29 |
| 批发和零售业 | 60,547,185.96 | 3.71 | 3.73 |
| 租赁和商务服务业 | 34,878,681.11 | 2.14 | 2.15 |
| 卫生和社会工作 | 12,278,622.24 | 0.75 | 0.76 |
| 住宿和餐饮业 | 11,589,384.96 | 0.71 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,036,212.00 | 0.37 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.44 | - | 0.62 | 1,633,206,454.10 |
| 2025-03-31 | 99.75 | 0.02 | 0.28 | 1,837,943,921.72 |
| 2024-12-31 | 99.50 | 0.02 | 0.48 | 2,007,920,179.18 |
| 2024-09-30 | 96.48 | 0.04 | 0.13 | 1,956,648,892.37 |
| 2024-06-30 | 99.68 | 0.10 | 0.31 | 824,498,486.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-22 | - | 许荣漫 | 1597 | -24.80 |
| 2017-01-13 | 2021-04-22 | 苏燕青 | 1560 | 149.66 |
| 2013-01-19 | 2017-08-03 | 罗毅 | 1657 | 73.98 |
| 2010-12-08 | 2017-01-13 | 王平 | 2228 | 27.38 |
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