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招商上证消费80ETF(510150)
招商上证消费80ETF
(510150)
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累计净值：2.1111
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 0.5338 | -0.41% |
| 2025-05-29 | 0.5360 | 0.56% |
| 2025-05-28 | 0.5330 | 0.24% |
| 2025-05-27 | 0.5317 | -0.23% |
| 2025-05-26 | 0.5329 | -1.00% |
| 2025-05-23 | 0.5383 | -0.11% |
| 2025-05-22 | 0.5389 | -0.09% |
| 2025-05-21 | 0.5394 | 0.45% |
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基金全称
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上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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许荣漫
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.38亿元
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份额规模
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34.6518亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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2.04%
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最近三月
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3.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.44%
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最近两年
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-6.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 114,685.00 | 179,023,285.00 | 9.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,911,645.00 | 143,252,934.00 | 7.79 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,161,251.00 | 116,847,928.08 | 6.36 |
| 603259 | 药明康德 | 1,621,403.00 | 109,152,849.96 | 5.94 |
| 600809 | 山西汾酒 | 317,700.00 | 68,076,756.00 | 3.70 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,461,719.00 | 67,303,397.46 | 3.66 |
| 601127 | 赛力斯 | 488,300.00 | 61,472,087.00 | 3.34 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,047,011.00 | 61,323,434.27 | 3.34 |
| 600104 | 上汽集团 | 3,009,233.00 | 47,515,789.07 | 2.59 |
| 603288 | 海天味业 | 1,097,845.00 | 44,550,550.10 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,581,295,474.45 | 86.04 | 86.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 114,476,918.54 | 6.23 | 6.24 |
| 批发和零售业 | 70,145,475.35 | 3.82 | 3.83 |
| 租赁和商务服务业 | 37,935,812.60 | 2.06 | 2.07 |
| 卫生和社会工作 | 15,364,216.67 | 0.84 | 0.84 |
| 住宿和餐饮业 | 7,797,307.80 | 0.42 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,316,576.00 | 0.34 | 0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.75 | 0.02 | 0.28 | 1,837,943,921.72 |
| 2024-12-31 | 99.50 | 0.02 | 0.48 | 2,007,920,179.18 |
| 2024-09-30 | 96.48 | 0.04 | 0.13 | 1,956,648,892.37 |
| 2024-06-30 | 99.68 | 0.10 | 0.31 | 824,498,486.91 |
| 2024-03-31 | 99.64 | 0.05 | 0.43 | 945,847,880.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-22 | - | 许荣漫 | 1504 | -33.62 |
| 2017-01-13 | 2021-04-22 | 苏燕青 | 1560 | 149.66 |
| 2013-01-19 | 2017-08-03 | 罗毅 | 1657 | 73.98 |
| 2010-12-08 | 2017-01-13 | 王平 | 2228 | 27.38 |
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