基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中盘ETF(510130) |
净值：
5.9919
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日增长率：
0.45%
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累计净值：2.0609 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰君安 | 468,948.00 | 8,065,905.60 | 3.55 |
| 600919 | 江苏银行 | 637,580.00 | 6,057,010.00 | 2.66 |
| 600000 | 浦发银行 | 509,900.00 | 5,318,257.00 | 2.34 |
| 601229 | 上海银行 | 431,900.00 | 4,254,215.00 | 1.87 |
| 603019 | 中科曙光 | 63,448.00 | 4,210,409.28 | 1.85 |
| 600016 | 民生银行 | 1,078,000.00 | 4,204,200.00 | 1.85 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 69,600.00 | 4,076,472.00 | 1.79 |
| 601169 | 北京银行 | 642,700.00 | 3,881,908.00 | 1.71 |
| 688008 | 澜起科技 | 49,490.00 | 3,874,077.20 | 1.70 |
| 601688 | 华泰证券 | 222,100.00 | 3,673,534.00 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,935,682.35 | 44.39 | 44.71 |
| 金融业 | 73,078,822.28 | 32.14 | 32.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,885,685.20 | 5.23 | 5.26 |
| 采矿业 | 9,941,529.60 | 4.37 | 4.40 |
| 建筑业 | 9,049,838.30 | 3.98 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,703,533.00 | 3.83 | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,937,309.50 | 3.49 | 3.52 |
| 租赁和商务服务业 | 1,813,893.00 | 0.80 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 1,554,423.75 | 0.68 | 0.69 |
| 房地产业 | 832,810.00 | 0.37 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.29 | - | 0.76 | 227,372,898.07 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.48 | 291,821,150.78 |
| 2024-09-30 | 99.72 | - | 0.38 | 287,642,317.73 |
| 2024-06-30 | 99.47 | - | 0.87 | 260,230,670.16 |
| 2024-03-31 | 99.51 | - | 0.64 | 243,541,469.65 |
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