基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中盘ETF(510130) |
净值：
6.8043
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：2.3403 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 648,680.00 | 7,745,239.20 | 3.23 |
| 600000 | 浦发银行 | 518,800.00 | 7,200,944.00 | 3.01 |
| 600016 | 民生银行 | 1,096,900.00 | 5,210,275.00 | 2.17 |
| 601229 | 上海银行 | 439,400.00 | 4,662,034.00 | 1.95 |
| 603019 | 中科曙光 | 64,848.00 | 4,565,299.20 | 1.91 |
| 601169 | 北京银行 | 640,000.00 | 4,371,200.00 | 1.82 |
| 601688 | 华泰证券 | 226,000.00 | 4,025,060.00 | 1.68 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 70,500.00 | 4,019,205.00 | 1.68 |
| 601138 | 工业富联 | 176,200.00 | 3,767,156.00 | 1.57 |
| 603986 | 兆易创新 | 29,400.00 | 3,719,982.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,501,762.21 | 42.36 | 42.82 |
| 金融业 | 79,906,232.22 | 33.35 | 33.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,510,319.40 | 5.22 | 5.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,460,135.00 | 5.20 | 5.26 |
| 建筑业 | 12,076,181.90 | 5.04 | 5.09 |
| 采矿业 | 9,965,071.10 | 4.16 | 4.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,506,160.00 | 2.30 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 2,477,464.00 | 1.03 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 662,364.60 | 0.28 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.95 | - | 0.53 | 239,591,618.55 |
| 2025-03-31 | 99.29 | - | 0.76 | 227,372,898.07 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.48 | 291,821,150.78 |
| 2024-09-30 | 99.72 | - | 0.38 | 287,642,317.73 |
| 2024-06-30 | 99.47 | - | 0.87 | 260,230,670.16 |
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