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海富通上证非周期ETF(510120)
海富通上证非周期ETF
(510120)
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累计净值：1.4788
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2023-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-06-29 | 3.5103 | -0.37% |
| 2023-06-28 | 3.5235 | 0.10% |
| 2023-06-27 | 3.5201 | 0.59% |
| 2023-06-26 | 3.4994 | -1.32% |
| 2023-06-21 | 3.5463 | -1.74% |
| 2023-06-20 | 3.6092 | -0.20% |
| 2023-06-19 | 3.6163 | -0.48% |
| 2023-06-16 | 3.6339 | 1.47% |
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基金全称
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上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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纪君凯 陈林海
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0179亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 575.00 | 985,383.25 | 15.66 |
| 600900 | 长江电力 | 8,790.00 | 194,522.70 | 3.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,071.00 | 191,540.55 | 3.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,606.00 | 158,257.38 | 2.52 |
| 600309 | 万华化学 | 1,758.00 | 154,528.20 | 2.46 |
| 601012 | 隆基绿能 | 5,320.00 | 153,482.00 | 2.44 |
| 603259 | 药明康德 | 1,839.00 | 113,686.98 | 1.81 |
| 601668 | 中国建筑 | 18,685.00 | 111,736.30 | 1.78 |
| 688111 | 金山办公 | 200.00 | 94,488.00 | 1.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,800.00 | 91,800.00 | 1.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,290,372.92 | 68.19 | 73.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 569,984.04 | 9.06 | 9.78 |
| 建筑业 | 375,178.87 | 5.96 | 6.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 349,336.51 | 5.55 | 6.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 113,686.98 | 1.81 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 66,534.00 | 1.06 | 1.14 |
| 卫生和社会工作 | 28,905.00 | 0.46 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,840.00 | 0.35 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 11,288.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-03-31 | 96.15 | - | 4.25 | 14,578,565.85 |
| 2022-12-31 | 97.15 | - | 3.19 | 14,865,526.84 |
| 2022-09-30 | 97.35 | - | 2.91 | 14,821,395.76 |
| 2022-06-30 | 96.43 | 0.17 | 3.23 | 16,044,962.56 |
| 2022-03-31 | 96.13 | 0.15 | 4.13 | 14,531,297.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-19 | 2023-06-30 | 陈林海 | 1069 | -3.32 |
| 2020-06-05 | 2023-06-30 | 纪君凯 | 1782 | 7.02 |
| 2018-07-10 | 2022-05-23 | 江勇 | 1413 | 32.64 |
| 2011-04-22 | 2018-08-01 | 刘璎 | 2658 | 20.69 |
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