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海富通上证周期ETF(510110)
海富通上证周期ETF
(510110)
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累计净值：1.4941
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2023-07-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-07-05 | 3.7230 | -0.27% |
| 2023-07-04 | 3.7330 | -0.47% |
| 2023-07-03 | 3.7506 | 2.11% |
| 2023-06-30 | 3.6731 | 0.68% |
| 2023-06-29 | 3.6483 | -0.66% |
| 2023-06-28 | 3.6724 | 0.25% |
| 2023-06-27 | 3.6633 | 1.22% |
| 2023-06-26 | 3.6193 | -1.45% |
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基金全称
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上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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纪君凯 陈林海
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0242亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 23,342.00 | 1,083,068.80 | 10.85 |
| 600036 | 招商银行 | 26,655.00 | 873,217.80 | 8.75 |
| 601166 | 兴业银行 | 31,693.00 | 495,995.45 | 4.97 |
| 600030 | 中信证券 | 21,100.00 | 417,358.00 | 4.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,997.00 | 397,915.89 | 3.99 |
| 601398 | 工商银行 | 80,464.00 | 387,836.48 | 3.89 |
| 601328 | 交通银行 | 60,245.00 | 349,421.00 | 3.50 |
| 601288 | 农业银行 | 73,704.00 | 260,175.12 | 2.61 |
| 600028 | 中国石化 | 40,848.00 | 259,793.28 | 2.60 |
| 600048 | 保利发展 | 15,930.00 | 207,567.90 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,182,561.32 | 61.96 | 66.91 |
| 采矿业 | 1,548,555.80 | 15.52 | 16.76 |
| 制造业 | 924,142.22 | 9.26 | 10.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 322,302.60 | 3.23 | 3.49 |
| 房地产业 | 262,363.90 | 2.63 | 2.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-06-30 | 92.59 | - | 7.88 | 9,979,032.75 |
| 2023-03-31 | 97.49 | - | 2.84 | 20,863,158.69 |
| 2022-12-31 | 97.02 | - | 3.25 | 21,644,563.23 |
| 2022-09-30 | 97.17 | - | 3.08 | 19,720,886.54 |
| 2022-06-30 | 96.54 | 0.26 | 3.67 | 21,966,073.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-19 | 2023-07-06 | 陈林海 | 1069 | 4.54 |
| 2020-06-05 | 2023-07-06 | 纪君凯 | 1782 | 5.26 |
| 2018-07-10 | 2022-05-23 | 江勇 | 1413 | 15.58 |
| 2010-11-18 | 2018-08-01 | 刘璎 | 2813 | 35.57 |
| 2010-09-19 | 2012-01-20 | 蒋征 | 488 | -13.84 |
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