基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证50ETF(510100) |
净值：
3.0236
|
日增长率：
-1.08%
|
累计净值：1.3359 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 329,872.00 | 464,961,181.44 | 10.61 |
| 601318 | 中国平安 | 5,658,733.00 | 313,946,506.84 | 7.17 |
| 600036 | 招商银行 | 6,508,947.00 | 299,086,114.65 | 6.83 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,738,682.00 | 203,960,837.88 | 4.66 |
| 600900 | 长江电力 | 6,428,687.00 | 193,760,626.18 | 4.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,647,139.00 | 168,619,210.50 | 3.85 |
| 600030 | 中信证券 | 5,123,066.00 | 141,499,082.92 | 3.23 |
| 601398 | 工商银行 | 18,409,391.00 | 139,727,277.69 | 3.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,348,151.00 | 121,869,036.90 | 2.78 |
| 601211 | 国泰海通 | 5,941,700.00 | 113,842,972.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,600,438,970.75 | 36.53 | 36.83 |
| 制造业 | 1,445,409,420.30 | 32.99 | 33.26 |
| 采矿业 | 403,277,301.18 | 9.20 | 9.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307,631,201.80 | 7.02 | 7.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 233,995,998.18 | 5.34 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138,470,115.60 | 3.16 | 3.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 91,507,006.11 | 2.09 | 2.11 |
| 建筑业 | 62,577,305.99 | 1.43 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 31,289,621.09 | 0.71 | 0.72 |
| 房地产业 | 30,592,080.00 | 0.70 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.18 | - | 0.89 | 4,381,263,309.79 |
| 2025-03-31 | 99.32 | - | 0.61 | 3,835,745,650.08 |
| 2024-12-31 | 99.11 | - | 0.84 | 3,454,232,757.38 |
| 2024-09-30 | 99.03 | - | 0.58 | 3,790,193,466.05 |
| 2024-06-30 | 99.31 | - | 0.74 | 3,415,076,217.15 |
微信公众号
证券之星APP
