基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证50ETF(510100) |
净值：
2.6458
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.1785 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 303,972.00 | 474,500,292.00 | 12.37 |
| 601318 | 中国平安 | 5,203,234.00 | 268,642,971.42 | 7.00 |
| 600036 | 招商银行 | 5,985,145.00 | 259,096,927.05 | 6.75 |
| 600900 | 长江电力 | 5,913,487.00 | 164,454,073.47 | 4.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 7,032,100.00 | 151,893,360.00 | 3.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,967,339.00 | 144,368,182.68 | 3.76 |
| 600030 | 中信证券 | 4,718,506.00 | 125,134,779.12 | 3.26 |
| 601398 | 工商银行 | 16,950,691.00 | 116,790,260.99 | 3.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,165,951.00 | 106,564,789.20 | 2.78 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,077,800.00 | 86,424,624.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,367,914,238.62 | 35.66 | 35.91 |
| 金融业 | 1,255,138,675.83 | 32.72 | 32.95 |
| 采矿业 | 354,106,117.10 | 9.23 | 9.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 287,658,951.46 | 7.50 | 7.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201,238,813.47 | 5.25 | 5.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124,281,409.50 | 3.24 | 3.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,728,954.28 | 2.13 | 2.15 |
| 建筑业 | 80,401,574.62 | 2.10 | 2.11 |
| 房地产业 | 28,708,456.00 | 0.75 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 28,420,239.40 | 0.74 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.32 | - | 0.61 | 3,835,745,650.08 |
| 2024-12-31 | 99.11 | - | 0.84 | 3,454,232,757.38 |
| 2024-09-30 | 99.03 | - | 0.58 | 3,790,193,466.05 |
| 2024-06-30 | 99.31 | - | 0.74 | 3,415,076,217.15 |
| 2024-03-31 | 99.56 | - | 0.46 | 4,242,342,040.05 |
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