建信责任ETF
(510090)
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累计净值：3.1144
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 2.6106 | 0.09% |
| 2025-07-16 | 2.6083 | -0.28% |
| 2025-07-15 | 2.6157 | -0.35% |
| 2025-07-14 | 2.6250 | 0.37% |
| 2025-07-11 | 2.6154 | -0.09% |
| 2025-07-10 | 2.6178 | 0.52% |
| 2025-07-09 | 2.6043 | -0.41% |
| 2025-07-08 | 2.6149 | 0.24% |
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基金全称
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上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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薛玲
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.3158亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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2.93%
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最近三月
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7.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.17%
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最近两年
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13.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 164,900.00 | 9,148,652.00 | 11.29 |
| 600036 | 招商银行 | 189,630.00 | 8,713,498.50 | 10.75 |
| 601166 | 兴业银行 | 254,586.00 | 5,942,037.24 | 7.33 |
| 600900 | 长江电力 | 187,500.00 | 5,651,250.00 | 6.97 |
| 601328 | 交通银行 | 360,953.00 | 2,887,624.00 | 3.56 |
| 600887 | 伊利股份 | 96,900.00 | 2,701,572.00 | 3.33 |
| 601088 | 中国神华 | 50,479.00 | 2,046,418.66 | 2.53 |
| 601601 | 中国太保 | 52,369.00 | 1,964,361.19 | 2.42 |
| 601668 | 中国建筑 | 316,730.00 | 1,827,532.10 | 2.26 |
| 600031 | 三一重工 | 90,900.00 | 1,631,655.00 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 31,141,890.93 | 38.43 | 39.47 |
| 制造业 | 21,858,736.74 | 26.98 | 27.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,336,077.18 | 7.82 | 8.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,939,784.99 | 7.33 | 7.53 |
| 建筑业 | 4,922,501.49 | 6.07 | 6.24 |
| 采矿业 | 3,687,867.18 | 4.55 | 4.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,840,399.30 | 3.51 | 3.60 |
| 房地产业 | 1,119,871.96 | 1.38 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 914,550.00 | 1.13 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 98,439.00 | 0.12 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,864.00 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,236.51 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.37 | - | 2.74 | 81,028,921.24 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.74 | 78,231,696.20 |
| 2024-12-31 | 98.76 | - | 1.47 | 83,121,176.47 |
| 2024-09-30 | 98.74 | - | 1.23 | 84,968,824.75 |
| 2024-06-30 | 98.13 | - | 2.18 | 69,141,714.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-07-04 | - | 薛玲 | 3301 | 121.04 |
| 2012-03-21 | 2016-07-20 | 叶乐天 | 1582 | 47.52 |
| 2010-05-28 | 2012-05-28 | 梁洪昀 | 731 | -0.15 |
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