建信责任ETF
(510090)
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累计净值：2.8907
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.4231 | -0.44% |
| 2025-04-29 | 2.4337 | -0.02% |
| 2025-04-28 | 2.4341 | -0.20% |
| 2025-04-25 | 2.4391 | -0.11% |
| 2025-04-24 | 2.4419 | 0.31% |
| 2025-04-23 | 2.4343 | 0.05% |
| 2025-04-22 | 2.4330 | -0.03% |
| 2025-04-21 | 2.4338 | -0.27% |
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基金全称
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上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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薛玲
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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0.3158亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-2.18%
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最近三月
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-0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.79%
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最近两年
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2.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 160,300.00 | 8,276,289.00 | 10.58 |
| 600036 | 招商银行 | 183,930.00 | 7,962,329.70 | 10.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 197,186.00 | 4,259,217.60 | 5.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 106,100.00 | 2,979,288.00 | 3.81 |
| 601328 | 交通银行 | 392,553.00 | 2,924,519.85 | 3.74 |
| 601088 | 中国神华 | 55,079.00 | 2,112,279.65 | 2.70 |
| 600309 | 万华化学 | 31,374.00 | 2,108,646.54 | 2.70 |
| 600031 | 三一重工 | 98,800.00 | 1,884,116.00 | 2.41 |
| 601601 | 中国太保 | 56,969.00 | 1,832,123.04 | 2.34 |
| 601668 | 中国建筑 | 346,730.00 | 1,823,799.80 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 29,123,298.19 | 37.23 | 37.45 |
| 制造业 | 27,705,053.11 | 35.42 | 35.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,889,956.72 | 10.09 | 10.15 |
| 建筑业 | 5,193,572.63 | 6.64 | 6.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,822,665.32 | 3.61 | 3.63 |
| 采矿业 | 2,621,929.44 | 3.35 | 3.37 |
| 房地产业 | 1,262,176.20 | 1.61 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 730,101.01 | 0.93 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 127,647.00 | 0.16 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 111,518.00 | 0.14 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110,980.00 | 0.14 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,262.24 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.74 | 78,231,696.20 |
| 2024-12-31 | 98.76 | - | 1.47 | 83,121,176.47 |
| 2024-09-30 | 98.74 | - | 1.23 | 84,968,824.75 |
| 2024-06-30 | 98.13 | - | 2.18 | 69,141,714.23 |
| 2024-03-31 | 99.62 | - | 0.64 | 68,328,254.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-07-04 | - | 薛玲 | 3226 | 105.35 |
| 2012-03-21 | 2016-07-20 | 叶乐天 | 1582 | 47.52 |
| 2010-05-28 | 2012-05-28 | 梁洪昀 | 731 | -0.15 |
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