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长盛全债指数增强债券A(510080)
长盛全债指数增强债券A
(510080)
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累计净值：3.0823
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7118 | 0.07% |
| 2025-09-02 | 1.7106 | -0.01% |
| 2025-09-01 | 1.7108 | 0.02% |
| 2025-08-29 | 1.7104 | 0.09% |
| 2025-08-28 | 1.7089 | -0.12% |
| 2025-08-27 | 1.7109 | -0.24% |
| 2025-08-26 | 1.7151 | 0.09% |
| 2025-08-25 | 1.7136 | 0.28% |
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基金全称
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长盛全债指数增强型债券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王贵君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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37.03亿元
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份额规模
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21.6755亿份
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成立以来分红
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每份累计1.37元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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0.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.20%
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最近两年
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11.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 3,850,000.00 | 53,438,000.00 | 1.04 |
| 600900 | 长江电力 | 1,598,600.00 | 48,181,804.00 | 0.94 |
| 600674 | 川投能源 | 1,678,200.00 | 26,918,328.00 | 0.52 |
| 600036 | 招商银行 | 500,000.00 | 22,975,000.00 | 0.45 |
| 600941 | 中国移动 | 172,000.00 | 19,358,600.00 | 0.38 |
| 000333 | 美的集团 | 250,000.00 | 18,050,000.00 | 0.35 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 200,000.00 | 13,892,000.00 | 0.27 |
| 000895 | 双汇发展 | 499,907.00 | 12,202,729.87 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 76,413,000.00 | 1.49 | 35.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75,100,132.00 | 1.46 | 34.93 |
| 制造业 | 44,144,729.87 | 0.86 | 20.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,358,600.00 | 0.38 | 9.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.18 | 120.08 | 3.33 | 5,141,509,229.33 |
| 2025-03-31 | - | 125.21 | 3.28 | 4,524,368,678.04 |
| 2024-12-31 | - | 129.51 | 3.59 | 4,170,966,409.91 |
| 2024-09-30 | - | 128.60 | 4.62 | 2,660,389,837.23 |
| 2024-06-30 | - | 130.96 | 4.64 | 3,785,933,715.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-23 | - | 王贵君 | 1443 | 21.30 |
| 2018-06-29 | 2023-10-30 | 杨哲 | 1949 | 50.29 |
| 2018-06-29 | 2019-09-06 | 李琪 | 434 | 9.70 |
| 2014-09-10 | 2018-06-29 | 马文祥 | 1388 | 25.33 |
| 2013-03-21 | 2014-10-24 | 贾志敏 | 582 | 9.04 |
| 2011-02-15 | 2013-03-21 | 梁婷 | 765 | -3.73 |
| 2008-08-11 | 2011-02-15 | 刘静 | 918 | 18.38 |
| 2007-07-12 | 2007-11-27 | 刘静 | 138 | 13.95 |
| 2003-10-25 | 2008-11-08 | 王茜 | 1841 | 103.90 |
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