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工银上证央企ETF(510060)
工银上证央企ETF
(510060)
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累计净值：1.6014
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.5036 | 0.06% |
| 2025-06-03 | 2.5020 | 0.33% |
| 2025-05-30 | 2.4937 | -0.05% |
| 2025-05-29 | 2.4949 | 0.15% |
| 2025-05-28 | 2.4912 | -0.14% |
| 2025-05-27 | 2.4947 | -0.14% |
| 2025-05-26 | 2.4983 | -0.14% |
| 2025-05-23 | 2.5017 | -1.17% |
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基金全称
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上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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赵栩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.37亿元
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份额规模
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0.5596亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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3.24%
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最近三月
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1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.91%
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最近两年
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22.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 362,074.00 | 15,674,183.46 | 11.47 |
| 600900 | 长江电力 | 361,446.00 | 10,051,813.26 | 7.35 |
| 601328 | 交通银行 | 1,124,915.00 | 8,380,616.75 | 6.13 |
| 600030 | 中信证券 | 288,351.00 | 7,647,068.52 | 5.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 58,770.00 | 5,249,924.10 | 3.84 |
| 601288 | 农业银行 | 970,800.00 | 5,028,744.00 | 3.68 |
| 601816 | 京沪高铁 | 870,700.00 | 4,849,799.00 | 3.55 |
| 601818 | 光大银行 | 1,005,629.00 | 3,801,277.62 | 2.78 |
| 601988 | 中国银行 | 673,792.00 | 3,773,235.20 | 2.76 |
| 601088 | 中国神华 | 97,690.00 | 3,746,411.50 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 55,424,254.76 | 40.55 | 40.91 |
| 制造业 | 17,674,982.13 | 12.93 | 13.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,327,410.26 | 11.94 | 12.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,795,002.46 | 9.36 | 9.44 |
| 采矿业 | 10,578,211.23 | 7.74 | 7.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,145,513.00 | 7.42 | 7.49 |
| 建筑业 | 9,043,795.54 | 6.62 | 6.67 |
| 房地产业 | 1,753,589.74 | 1.28 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 1,739,780.00 | 1.27 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,963.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.12 | - | 0.97 | 136,697,532.32 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.88 | 158,494,511.99 |
| 2024-09-30 | 98.27 | - | 1.47 | 135,378,491.01 |
| 2024-06-30 | 99.00 | - | 1.17 | 122,675,544.56 |
| 2024-03-31 | 98.96 | - | 1.16 | 128,274,001.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-10-18 | - | 赵栩 | 4980 | 117.72 |
| 2013-11-05 | 2014-08-19 | 谯春 | 287 | 4.47 |
| 2011-05-25 | 2013-07-22 | 何江 | 789 | -25.41 |
| 2009-09-09 | 2011-07-14 | 樊智 | 673 | -16.16 |
| 2009-08-26 | 2011-02-10 | 胡文彪 | 533 | -13.77 |
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