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华夏上证50ETF(510050)
华夏上证50ETF
(510050)
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累计净值：4.0523
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 2.7060 | -0.22% |
| 2025-04-28 | 2.7119 | 0.09% |
| 2025-04-25 | 2.7095 | -0.21% |
| 2025-04-24 | 2.7153 | 0.24% |
| 2025-04-23 | 2.7087 | -0.29% |
| 2025-04-22 | 2.7166 | 0.14% |
| 2025-04-21 | 2.7128 | -0.18% |
| 2025-04-18 | 2.7176 | -0.03% |
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基金全称
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上证50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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徐猛
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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457.40亿元
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份额规模
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534.9037亿份
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成立以来分红
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每份累计0.72元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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-1.21%
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最近三月
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2.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.03%
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最近两年
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4.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,496,754.00 | 17,946,432,994.00 | 12.31 |
| 601318 | 中国平安 | 196,994,031.00 | 10,170,801,820.53 | 6.98 |
| 600036 | 招商银行 | 226,549,145.00 | 9,807,312,487.05 | 6.73 |
| 600900 | 长江电力 | 223,930,735.00 | 6,227,513,740.35 | 4.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 266,172,656.00 | 5,749,329,369.60 | 3.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 301,476,636.00 | 5,462,756,644.32 | 3.75 |
| 600030 | 中信证券 | 178,649,377.00 | 4,737,781,478.04 | 3.25 |
| 601398 | 工商银行 | 641,514,501.00 | 4,420,034,911.89 | 3.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 81,733,117.00 | 4,021,269,356.40 | 2.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 116,514,851.00 | 3,271,737,016.08 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,709,488,434.70 | 35.48 | 35.88 |
| 金融业 | 47,503,423,444.46 | 32.59 | 32.97 |
| 采矿业 | 13,401,861,736.91 | 9.20 | 9.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,880,584,719.51 | 7.47 | 7.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,614,396,469.59 | 5.22 | 5.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,703,103,287.01 | 3.23 | 3.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,081,816,045.32 | 2.11 | 2.14 |
| 建筑业 | 3,042,704,088.35 | 2.09 | 2.11 |
| 房地产业 | 1,085,861,078.54 | 0.75 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 1,075,687,974.20 | 0.74 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.87 | - | 1.02 | 145,740,441,615.37 |
| 2024-12-31 | 98.48 | - | 1.57 | 151,513,092,884.25 |
| 2024-09-30 | 97.17 | - | 2.26 | 165,033,445,216.91 |
| 2024-06-30 | 98.48 | - | 1.58 | 113,005,216,955.62 |
| 2024-03-31 | 98.97 | - | 0.98 | 112,466,021,033.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-06 | - | 徐猛 | 1882 | -2.75 |
| 2016-11-18 | 2024-11-25 | 张弘弢 | 2929 | 30.49 |
| 2004-12-30 | 2017-03-24 | 方军 | 4467 | 243.13 |
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