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华夏上证50ETF(510050)
华夏上证50ETF
(510050)
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累计净值：4.4694
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2025-08-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-22 | 3.0583 | 2.32% |
| 2025-08-21 | 2.9889 | 0.54% |
| 2025-08-20 | 2.9729 | 1.23% |
| 2025-08-19 | 2.9368 | -0.93% |
| 2025-08-18 | 2.9645 | 0.21% |
| 2025-08-15 | 2.9584 | 0.13% |
| 2025-08-14 | 2.9546 | 0.62% |
| 2025-08-13 | 2.9365 | 0.22% |
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基金全称
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上证50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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徐猛
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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654.44亿元
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份额规模
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589.5247亿份
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成立以来分红
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每份累计0.72元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.38%
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最近一月
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5.01%
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最近三月
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9.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.45%
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最近两年
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23.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,307,644.00 | 17,347,870,370.88 | 10.49 |
| 601318 | 中国平安 | 210,970,236.00 | 11,704,628,693.28 | 7.07 |
| 600036 | 招商银行 | 242,677,568.00 | 11,151,034,249.60 | 6.74 |
| 601166 | 兴业银行 | 325,944,003.00 | 7,607,533,030.02 | 4.60 |
| 600900 | 长江电力 | 239,843,635.00 | 7,228,887,158.90 | 4.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 322,894,687.00 | 6,296,446,396.50 | 3.81 |
| 600030 | 中信证券 | 191,377,687.00 | 5,285,851,714.94 | 3.19 |
| 601398 | 工商银行 | 687,188,486.00 | 5,215,760,608.74 | 3.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 87,616,096.00 | 4,547,275,382.40 | 2.75 |
| 601211 | 国泰海通 | 221,462,359.00 | 4,243,218,798.44 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 59,697,340,979.85 | 36.08 | 36.83 |
| 制造业 | 53,929,512,627.87 | 32.60 | 33.27 |
| 采矿业 | 15,054,878,375.15 | 9.10 | 9.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,468,982,433.61 | 6.93 | 7.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,732,969,160.38 | 5.28 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,171,017,221.94 | 3.13 | 3.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,407,812,981.90 | 2.06 | 2.10 |
| 建筑业 | 2,338,673,654.66 | 1.41 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,167,405,271.76 | 0.71 | 0.72 |
| 房地产业 | 1,141,053,261.30 | 0.69 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.98 | - | 1.77 | 165,443,735,988.69 |
| 2025-03-31 | 98.87 | - | 1.02 | 145,740,441,615.37 |
| 2024-12-31 | 98.48 | - | 1.57 | 151,513,092,884.25 |
| 2024-09-30 | 97.17 | - | 2.26 | 165,033,445,216.91 |
| 2024-06-30 | 98.48 | - | 1.58 | 113,005,216,955.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-06 | - | 徐猛 | 1998 | 9.91 |
| 2016-11-18 | 2024-11-25 | 张弘弢 | 2929 | 30.49 |
| 2004-12-30 | 2017-03-24 | 方军 | 4467 | 243.13 |
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