基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝上证180价值ETF(510030) |
净值：
1.0830
|
日增长率：
-1.28%
|
累计净值：2.9660 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 303,506.00 | 16,838,512.88 | 9.85 |
| 600036 | 招商银行 | 349,358.00 | 16,053,000.10 | 9.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 468,752.00 | 10,940,671.68 | 6.40 |
| 600030 | 中信证券 | 275,200.00 | 7,601,024.00 | 4.45 |
| 601398 | 工商银行 | 988,700.00 | 7,504,233.00 | 4.39 |
| 601211 | 国泰海通 | 318,700.00 | 6,106,292.00 | 3.57 |
| 601328 | 交通银行 | 752,400.00 | 6,019,200.00 | 3.52 |
| 601288 | 农业银行 | 900,524.00 | 5,295,081.12 | 3.10 |
| 600919 | 江苏银行 | 414,080.00 | 4,944,115.20 | 2.89 |
| 600000 | 浦发银行 | 331,300.00 | 4,598,444.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 126,897,016.72 | 74.23 | 74.66 |
| 采矿业 | 14,220,581.75 | 8.32 | 8.37 |
| 建筑业 | 10,221,894.74 | 5.98 | 6.01 |
| 制造业 | 5,966,993.88 | 3.49 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,491,683.60 | 3.21 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,163,863.00 | 1.85 | 1.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,354,406.00 | 1.38 | 1.39 |
| 房地产业 | 1,641,659.40 | 0.96 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.42 | - | 1.29 | 170,955,528.77 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.71 | 185,284,196.55 |
| 2024-12-31 | 99.37 | - | 0.78 | 215,532,798.22 |
| 2024-09-30 | 99.27 | - | 0.86 | 166,663,518.31 |
| 2024-06-30 | 98.79 | - | 1.36 | 138,862,964.22 |
微信公众号
证券之星APP
