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博时上证超大盘ETF(510020)
博时上证超大盘ETF
(510020)
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累计净值：1.1401
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 3.0911 | -0.33% |
| 2025-04-29 | 3.1013 | -0.11% |
| 2025-04-28 | 3.1048 | -0.04% |
| 2025-04-25 | 3.1059 | -0.13% |
| 2025-04-24 | 3.1098 | 0.30% |
| 2025-04-23 | 3.1006 | -0.33% |
| 2025-04-22 | 3.1110 | 0.39% |
| 2025-04-21 | 3.0990 | -0.06% |
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基金全称
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上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李庆阳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.33亿元
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份额规模
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0.4235亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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-1.54%
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最近三月
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1.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.47%
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最近两年
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6.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 355,082.00 | 7,669,771.20 | 5.77 |
| 600036 | 招商银行 | 174,621.00 | 7,559,343.09 | 5.69 |
| 603259 | 药明康德 | 111,800.00 | 7,526,376.00 | 5.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 414,800.00 | 7,516,176.00 | 5.65 |
| 688041 | 海光信息 | 51,353.00 | 7,256,178.90 | 5.46 |
| 601398 | 工商银行 | 1,042,200.00 | 7,180,758.00 | 5.40 |
| 600809 | 山西汾酒 | 32,900.00 | 7,049,812.00 | 5.30 |
| 601288 | 农业银行 | 1,314,900.00 | 6,811,182.00 | 5.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,301.00 | 6,713,861.00 | 5.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 133,362.00 | 6,561,410.40 | 4.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,424,763.42 | 38.68 | 38.96 |
| 金融业 | 41,039,783.13 | 30.87 | 31.09 |
| 采矿业 | 19,887,369.00 | 14.96 | 15.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,526,376.00 | 5.66 | 5.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,451,920.00 | 4.85 | 4.89 |
| 建筑业 | 5,679,895.28 | 4.27 | 4.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.30 | - | 0.79 | 132,945,208.33 |
| 2024-12-31 | 99.04 | - | 1.12 | 134,040,111.70 |
| 2024-09-30 | 98.82 | - | 1.31 | 123,917,595.24 |
| 2024-06-30 | 98.83 | - | 1.33 | 101,555,120.43 |
| 2024-03-31 | 98.85 | - | 1.24 | 110,765,267.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 李庆阳 | 456 | 21.90 |
| 2022-07-22 | 2024-02-02 | 唐屹兵 | 560 | -17.01 |
| 2019-10-11 | 2023-03-08 | 尹浩 | 1244 | 5.14 |
| 2015-06-08 | 2019-10-11 | 万琼 | 1586 | -11.10 |
| 2012-11-13 | 2015-10-08 | 方维玲 | 1059 | 23.15 |
| 2010-01-07 | 2012-11-13 | 王政 | 1041 | -37.12 |
| 2009-12-29 | 2010-04-30 | 张晓军 | 122 | -17.75 |
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