首页 >
基金>
交银上证180公司治理ETF(510010)
交银上证180公司治理ETF
(510010)
|
|
|
累计净值：1.7880
|
2025-05-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-30 | 1.6060 | -0.25% |
| 2025-05-29 | 1.6100 | 0.12% |
| 2025-05-28 | 1.6080 | 0.12% |
| 2025-05-27 | 1.6060 | -0.43% |
| 2025-05-26 | 1.6130 | -0.43% |
| 2025-05-23 | 1.6200 | -0.80% |
| 2025-05-22 | 1.6330 | 0.25% |
| 2025-05-21 | 1.6290 | 0.56% |
|
基金全称
|
上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
|
基金经理
|
邵文婷 蔡铮
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.37亿元
|
份额规模
|
1.4952亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.43%
|
|
最近一月
|
2.75%
|
|
最近三月
|
3.55%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.10%
|
|
最近两年
|
15.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,826.00 | 30,948,386.00 | 13.06 |
| 601318 | 中国平安 | 316,635.00 | 16,347,865.05 | 6.90 |
| 600036 | 招商银行 | 365,482.00 | 15,821,715.78 | 6.68 |
| 600900 | 长江电力 | 359,940.00 | 10,009,931.40 | 4.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 426,662.00 | 9,215,899.20 | 3.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 487,400.00 | 8,831,688.00 | 3.73 |
| 601398 | 工商银行 | 1,034,151.00 | 7,125,300.39 | 3.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 131,900.00 | 6,489,480.00 | 2.74 |
| 600887 | 伊利股份 | 187,300.00 | 5,259,384.00 | 2.22 |
| 601816 | 京沪高铁 | 867,900.00 | 4,834,203.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,023,522.96 | 36.74 | 37.59 |
| 金融业 | 65,553,154.55 | 27.67 | 28.31 |
| 采矿业 | 26,193,179.69 | 11.06 | 11.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,910,616.52 | 7.14 | 7.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,262,222.63 | 5.60 | 5.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,313,883.32 | 4.78 | 4.89 |
| 建筑业 | 8,792,499.33 | 3.71 | 3.80 |
| 房地产业 | 2,253,009.34 | 0.95 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 210,672.00 | 0.09 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.73 | - | 2.35 | 236,895,289.55 |
| 2024-12-31 | 97.36 | - | 2.74 | 325,632,419.76 |
| 2024-09-30 | 97.63 | - | 2.45 | 385,834,552.39 |
| 2024-06-30 | 96.94 | - | 3.19 | 326,112,519.25 |
| 2024-03-31 | 97.65 | - | 2.46 | 249,550,128.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 蔡铮 | 97 | 3.01 |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1496 | 6.50 |
| 2012-12-27 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 3046 | 127.45 |
| 2009-09-25 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 1282 | -25.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
