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国泰科创板两年定期开放混合(506009)
国泰科创板两年定期开放混合
(506009)
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累计净值：1.1229
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 1.1141 | -9.34% |
| 2025-08-29 | 1.2289 | 4.17% |
| 2025-08-22 | 1.1797 | 11.82% |
| 2025-08-15 | 1.0550 | 7.38% |
| 2025-08-08 | 0.9825 | 2.17% |
| 2025-08-01 | 0.9616 | -1.29% |
| 2025-07-25 | 0.9742 | 5.07% |
| 2025-07-18 | 0.9272 | 2.95% |
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基金全称
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国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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彭凌志
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.62亿元
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份额规模
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1.7766亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.34%
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最近一月
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15.86%
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最近三月
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28.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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79.66%
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最近两年
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28.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 217,000.00 | 8,845,823.81 | 5.45 |
| 688608 | 恒玄科技 | 17,343.00 | 6,035,017.14 | 3.72 |
| 688012 | 中微公司 | 29,931.00 | 5,456,421.30 | 3.36 |
| 688002 | 睿创微纳 | 73,639.00 | 5,134,111.08 | 3.16 |
| 688279 | 峰岹科技 | 25,733.00 | 4,773,471.50 | 2.94 |
| 688361 | 中科飞测 | 56,377.00 | 4,746,379.63 | 2.92 |
| 688072 | 拓荆科技 | 30,865.00 | 4,744,259.15 | 2.92 |
| 688008 | 澜起科技 | 55,695.00 | 4,566,990.00 | 2.81 |
| 688111 | 金山办公 | 13,931.00 | 3,901,376.55 | 2.40 |
| 688037 | 芯源微 | 34,777.00 | 3,728,094.40 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,024,370.17 | 70.24 | 81.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,644,462.76 | 14.56 | 16.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,570,230.81 | 1.58 | 1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 160,560.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.95 | - | 6.17 | 162,342,217.22 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 6.03 | 160,828,450.59 |
| 2024-12-31 | 89.35 | - | 10.88 | 149,397,780.84 |
| 2024-09-30 | 93.03 | - | 7.16 | 136,088,045.51 |
| 2024-06-30 | 84.06 | - | 14.01 | 118,483,454.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 彭凌志 | 194 | 15.10 |
| 2022-02-18 | 2025-02-25 | 樊利安 | 1103 | -2.39 |
| 2022-02-18 | 2024-12-24 | 姜英 | 1040 | -12.48 |
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