基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创板长城(506008) |
净值：
0.7780
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：0.7780 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 23,295.00 | 15,328,110.00 | 6.90 |
| 688041 | 海光信息 | 79,488.00 | 11,906,507.52 | 5.36 |
| 688981 | 中芯国际 | 115,617.00 | 10,939,680.54 | 4.92 |
| 688012 | 中微公司 | 53,927.00 | 10,200,831.32 | 4.59 |
| 688111 | 金山办公 | 30,926.00 | 8,856,897.14 | 3.98 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 40,501.00 | 8,829,218.00 | 3.97 |
| 688235 | 百济神州 | 53,124.00 | 8,554,026.48 | 3.85 |
| 688608 | 恒玄科技 | 24,144.00 | 7,855,733.28 | 3.53 |
| 688692 | 达梦数据 | 20,580.00 | 7,500,175.20 | 3.37 |
| 688072 | 拓荆科技 | 44,734.00 | 6,874,273.78 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,556,621.58 | 52.44 | 60.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,045,140.48 | 33.76 | 39.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,495.74 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.21 | - | 13.93 | 222,266,600.70 |
| 2024-09-30 | 84.90 | - | 15.72 | 192,304,183.87 |
| 2024-06-30 | 80.38 | - | 19.84 | 162,600,522.88 |
| 2024-03-31 | 83.09 | - | 17.11 | 173,363,846.54 |
| 2023-12-31 | 88.41 | - | 11.81 | 197,866,880.90 |
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