基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创板长城(506008) |
净值：
0.8795
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日增长率：
-5.45%
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累计净值：0.8795 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 42,170.00 | 11,809,708.50 | 5.21 |
| 688041 | 海光信息 | 79,488.00 | 11,230,859.52 | 4.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 122,958.00 | 10,841,206.86 | 4.78 |
| 688012 | 中微公司 | 53,927.00 | 9,830,892.10 | 4.33 |
| 688019 | 安集科技 | 56,499.00 | 8,576,548.20 | 3.78 |
| 688235 | 百济神州 | 30,021.00 | 7,014,106.44 | 3.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,630.00 | 6,995,445.00 | 3.08 |
| 688548 | 广钢气体 | 693,985.00 | 6,953,729.70 | 3.06 |
| 688305 | 科德数控 | 123,444.00 | 6,889,409.64 | 3.04 |
| 688072 | 拓荆科技 | 44,734.00 | 6,876,063.14 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,261,774.17 | 48.60 | 62.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,364,713.90 | 29.25 | 37.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.67 | - | 14.02 | 226,883,915.11 |
| 2025-03-31 | 87.43 | - | 12.67 | 232,349,828.89 |
| 2024-12-31 | 86.21 | - | 13.93 | 222,266,600.70 |
| 2024-09-30 | 84.90 | - | 15.72 | 192,304,183.87 |
| 2024-06-30 | 80.38 | - | 19.84 | 162,600,522.88 |
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