基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发科创板两年定开混合(506007) |
净值：
0.8590
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：0.8590 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688107 | 安路科技 | 656,075.00 | 19,406,698.50 | 5.48 |
| 688169 | 石头科技 | 84,149.00 | 18,453,034.21 | 5.21 |
| 688279 | 峰岹科技 | 112,534.00 | 17,746,611.80 | 5.01 |
| 688508 | 芯朋微 | 401,094.00 | 17,235,009.18 | 4.87 |
| 688591 | 泰凌微 | 520,213.00 | 16,334,688.20 | 4.61 |
| 688019 | 安集科技 | 116,703.00 | 16,263,730.08 | 4.59 |
| 688536 | 思瑞浦 | 174,011.00 | 16,096,017.50 | 4.55 |
| 688443 | 智翔金泰 | 513,285.00 | 12,878,320.65 | 3.64 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 708,534.00 | 11,393,226.72 | 3.22 |
| 688185 | 康希诺 | 165,904.00 | 10,128,439.20 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,467,412.17 | 54.91 | 69.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,618,527.48 | 18.81 | 23.79 |
| 卫生和社会工作 | 9,844,590.00 | 2.78 | 3.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,122,007.00 | 2.58 | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,870.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.08 | - | 22.11 | 354,144,797.34 |
| 2024-09-30 | 94.07 | - | 5.74 | 345,071,726.55 |
| 2024-06-30 | 88.04 | - | 13.17 | 293,957,170.01 |
| 2024-03-31 | 96.68 | - | 4.97 | 299,375,234.66 |
| 2023-12-31 | 93.75 | - | 6.46 | 361,423,506.03 |
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