基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发科创板两年定开混合(506007) |
净值：
0.9174
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.9174 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 161,277.00 | 24,481,848.60 | 6.01 |
| 688347 | 华虹公司 | 381,668.00 | 20,957,389.88 | 5.15 |
| 688205 | 德科立 | 312,580.00 | 19,595,640.20 | 4.81 |
| 688037 | 芯源微 | 180,844.00 | 19,386,476.80 | 4.76 |
| 688180 | 君实生物 | 568,650.00 | 19,322,727.00 | 4.74 |
| 688506 | 百利天恒 | 63,526.00 | 18,811,319.12 | 4.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 220,159.00 | 18,053,038.00 | 4.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 127,100.00 | 16,081,963.00 | 3.95 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 97,071.00 | 14,182,073.10 | 3.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,218.00 | 13,965,627.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,494,574.77 | 72.55 | 79.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,218,276.18 | 16.75 | 18.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,106,559.46 | 2.48 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.65 | - | 9.38 | 407,324,062.17 |
| 2025-03-31 | 88.45 | - | 12.69 | 398,901,942.69 |
| 2024-12-31 | 79.08 | - | 22.11 | 354,144,797.34 |
| 2024-09-30 | 94.07 | - | 5.74 | 345,071,726.55 |
| 2024-06-30 | 88.04 | - | 13.17 | 293,957,170.01 |
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