基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富科创板(506006) |
净值：
0.8593
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.9016 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 843,196.00 | 126,302,328.84 | 10.08 |
| 688615 | 合合信息 | 443,710.00 | 89,814,057.66 | 7.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 121,894.00 | 80,206,252.00 | 6.40 |
| 688289 | 圣湘生物 | 3,379,123.00 | 76,706,092.10 | 6.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 717,027.00 | 67,845,094.74 | 5.41 |
| 688100 | 威胜信息 | 1,827,604.00 | 66,159,264.80 | 5.28 |
| 688628 | 优利德 | 1,577,727.00 | 58,123,462.68 | 4.64 |
| 300033 | 同花顺 | 179,900.00 | 51,721,250.00 | 4.13 |
| 688012 | 中微公司 | 257,543.00 | 48,716,833.88 | 3.89 |
| 688777 | 中控技术 | 814,288.00 | 40,445,684.96 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 722,971,336.83 | 57.68 | 64.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 315,837,996.96 | 25.20 | 28.01 |
| 金融业 | 51,721,250.00 | 4.13 | 4.59 |
| 采矿业 | 36,865,456.00 | 2.94 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.97 | - | 7.19 | 1,253,330,511.86 |
| 2024-09-30 | 86.33 | - | 11.14 | 1,155,878,436.59 |
| 2024-06-30 | 85.86 | - | 14.26 | 1,305,355,025.49 |
| 2024-03-31 | 84.37 | - | 15.70 | 1,416,073,743.62 |
| 2023-12-31 | 87.70 | - | 12.48 | 1,496,922,782.01 |
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