基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创板博时(506005) |
净值：
1.1785
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日增长率：
-5.90%
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累计净值：1.2352 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 1,248,594.00 | 99,512,941.80 | 6.20 |
| 688041 | 海光信息 | 591,252.00 | 83,537,995.08 | 5.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 717,147.00 | 63,230,850.99 | 3.94 |
| 688010 | 福光股份 | 1,892,442.00 | 58,741,399.68 | 3.66 |
| 688311 | 盟升电子 | 1,312,535.00 | 56,504,631.75 | 3.52 |
| 688629 | 华丰科技 | 954,655.00 | 54,606,266.00 | 3.40 |
| 688502 | 茂莱光学 | 166,771.00 | 47,973,345.86 | 2.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 76,947.00 | 46,283,620.50 | 2.89 |
| 688008 | 澜起科技 | 495,435.00 | 40,625,670.00 | 2.53 |
| 688210 | 统联精密 | 1,781,568.00 | 40,619,750.40 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,246,081,632.68 | 77.69 | 79.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 312,097,626.96 | 19.46 | 19.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,986,125.44 | 0.62 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.77 | 0.01 | 0.57 | 1,603,904,819.04 |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 0.66 | 1,564,355,958.03 |
| 2024-12-31 | 97.78 | - | 2.23 | 1,400,723,072.94 |
| 2024-09-30 | 98.52 | - | 2.87 | 1,171,477,287.37 |
| 2024-06-30 | 96.87 | - | 1.35 | 1,014,144,540.71 |
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