基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国科创板(506003) |
净值：
0.9865
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日增长率：
0.72%
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累计净值：0.9865 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 334,617.00 | 99,086,786.04 | 8.94 |
| 01801 | 信达生物 | 1,103,000.00 | 78,864,500.00 | 7.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 108,843.00 | 65,469,064.50 | 5.90 |
| 688049 | 炬芯科技 | 1,010,362.00 | 61,126,901.00 | 5.51 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 195,460.00 | 58,051,620.00 | 5.23 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1,144,904.00 | 56,100,296.00 | 5.06 |
| 688279 | 峰岹科技 | 257,234.00 | 47,716,907.00 | 4.30 |
| 688266 | 泽璟制药 | 441,508.00 | 47,466,525.08 | 4.28 |
| 688486 | 龙迅股份 | 682,234.00 | 45,627,809.92 | 4.11 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,605,745.00 | 39,228,350.35 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 664,040,263.13 | 59.88 | 71.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262,233,683.90 | 23.65 | 28.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,860,744.26 | 0.44 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.84 | - | 8.71 | 1,108,919,800.04 |
| 2025-03-31 | 89.25 | - | 9.67 | 1,061,917,882.26 |
| 2024-12-31 | 90.04 | - | 11.24 | 950,499,785.59 |
| 2024-09-30 | 88.18 | - | 12.53 | 858,313,965.14 |
| 2024-06-30 | 85.42 | - | 14.76 | 1,020,593,854.85 |
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