基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达科创板(506002) |
净值：
0.9720
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0040 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688279 | 峰岹科技 | 278,219.00 | 65,072,641.91 | 5.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 129,400.00 | 59,348,858.39 | 5.24 |
| 688123 | 聚辰股份 | 673,123.00 | 54,563,350.38 | 4.81 |
| 688008 | 澜起科技 | 603,452.00 | 47,238,222.56 | 4.17 |
| 688041 | 海光信息 | 324,743.00 | 45,886,185.90 | 4.05 |
| 688099 | 晶晨股份 | 482,139.00 | 40,234,499.55 | 3.55 |
| 688608 | 恒玄科技 | 96,709.00 | 39,292,866.70 | 3.47 |
| 688486 | 龙迅股份 | 303,399.00 | 32,979,471.30 | 2.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 45,558.00 | 28,382,634.00 | 2.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 597,500.00 | 25,419,121.64 | 2.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 108,958.00 | 9,733,218.14 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 426,120,285.31 | 37.60 | 53.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 349,196,112.05 | 30.81 | 43.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,419,273.68 | 1.63 | 2.31 |
| 卫生和社会工作 | 4,452,780.00 | 0.39 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.85 | 0.30 | 19.90 | 1,133,284,210.22 |
| 2024-12-31 | 86.57 | 0.31 | 17.13 | 1,078,909,870.43 |
| 2024-09-30 | 92.32 | 0.32 | 10.78 | 960,116,859.30 |
| 2024-06-30 | 88.78 | 0.29 | 10.42 | 1,122,421,728.45 |
| 2024-03-31 | 89.92 | 0.31 | 8.86 | 1,103,762,908.56 |
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