万家科创板
(506001)
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累计净值：1.1416
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0286 | -0.79% |
| 2025-04-17 | 1.0368 | 0.23% |
| 2025-04-16 | 1.0344 | -0.27% |
| 2025-04-15 | 1.0372 | -1.09% |
| 2025-04-14 | 1.0486 | 0.35% |
| 2025-04-11 | 1.0449 | 2.22% |
| 2025-04-10 | 1.0222 | 2.05% |
| 2025-04-09 | 1.0017 | 2.53% |
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基金全称
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万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄兴亮 武玉迪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.51亿元
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份额规模
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4.6287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.56%
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最近一月
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-6.86%
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最近三月
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3.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.53%
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最近两年
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-8.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 351,864.00 | 33,427,080.00 | 7.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 269,769.00 | 25,525,542.78 | 5.65 |
| 688008 | 澜起科技 | 373,630.00 | 25,369,477.00 | 5.62 |
| 688012 | 中微公司 | 122,047.00 | 23,086,410.52 | 5.11 |
| 689009 | 九号公司 | 395,545.00 | 18,788,387.50 | 4.16 |
| 688279 | 峰岹科技 | 113,921.00 | 17,965,341.70 | 3.98 |
| 688608 | 恒玄科技 | 43,922.00 | 14,290,901.14 | 3.17 |
| 688183 | 生益电子 | 355,609.00 | 13,961,209.34 | 3.09 |
| 688337 | 普源精电 | 343,544.00 | 13,398,216.00 | 2.97 |
| 688266 | 泽璟制药 | 203,445.00 | 12,676,657.95 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 269,023,808.95 | 59.58 | 75.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,055,849.31 | 19.50 | 24.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.09 | 1.06 | 20.97 | 451,497,516.44 |
| 2024-09-30 | 70.22 | 2.14 | 27.79 | 407,859,842.13 |
| 2024-06-30 | 72.97 | - | 26.73 | 503,683,643.77 |
| 2024-03-31 | 76.89 | - | 22.31 | 514,076,147.30 |
| 2023-12-31 | 95.13 | - | 5.06 | 570,887,436.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 黄兴亮 | 438 | 49.81 |
| 2024-02-08 | - | 武玉迪 | 438 | 49.81 |
| 2020-08-03 | 2024-02-08 | 李文宾 | 1284 | -24.43 |
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