万家科创板
(506001)
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累计净值：1.1728
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0508 | -0.30% |
| 2025-07-17 | 1.0540 | 1.58% |
| 2025-07-16 | 1.0376 | -0.16% |
| 2025-07-15 | 1.0393 | 1.26% |
| 2025-07-14 | 1.0264 | -0.22% |
| 2025-07-11 | 1.0377 | 1.05% |
| 2025-07-10 | 1.0269 | -0.46% |
| 2025-07-09 | 1.0316 | -0.69% |
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基金全称
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万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄兴亮 武玉迪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.83亿元
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份额规模
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4.6287亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.11%
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最近一月
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4.98%
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最近三月
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1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.84%
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最近两年
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1.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 395,368.00 | 34,859,596.56 | 7.22 |
| 688036 | 传音控股 | 435,188.00 | 34,684,483.60 | 7.18 |
| 688008 | 澜起科技 | 421,133.00 | 34,532,906.00 | 7.15 |
| 688002 | 睿创微纳 | 385,354.00 | 26,866,880.88 | 5.56 |
| 688012 | 中微公司 | 107,823.00 | 19,656,132.90 | 4.07 |
| 689009 | 九号公司 | 289,002.00 | 17,100,248.34 | 3.54 |
| 688271 | 联影医疗 | 114,963.00 | 14,685,373.62 | 3.04 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 94,006.00 | 13,734,276.60 | 2.84 |
| 688385 | 复旦微电 | 270,163.00 | 13,310,931.01 | 2.76 |
| 688279 | 峰岹科技 | 71,365.00 | 13,238,207.50 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 370,254,690.53 | 76.63 | 88.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,222,313.68 | 9.98 | 11.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,070.38 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.65 | - | 13.48 | 483,145,158.13 |
| 2025-03-31 | 85.64 | - | 14.53 | 497,324,915.84 |
| 2024-12-31 | 79.09 | 1.06 | 20.97 | 451,497,516.44 |
| 2024-09-30 | 70.22 | 2.14 | 27.79 | 407,859,842.13 |
| 2024-06-30 | 72.97 | - | 26.73 | 503,683,643.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 黄兴亮 | 530 | 54.38 |
| 2024-02-08 | - | 武玉迪 | 530 | 54.38 |
| 2020-08-03 | 2024-02-08 | 李文宾 | 1284 | -24.43 |
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