科创板基金
(506000)
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累计净值：0.9578
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.9228 | -5.32% |
| 2025-09-03 | 0.9746 | -1.41% |
| 2025-09-02 | 0.9885 | -2.98% |
| 2025-09-01 | 1.0189 | 1.52% |
| 2025-08-29 | 1.0036 | -1.44% |
| 2025-08-28 | 1.0183 | 4.21% |
| 2025-08-27 | 0.9772 | -0.81% |
| 2025-08-26 | 0.9852 | 0.13% |
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基金全称
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南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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郑晓曦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.64亿元
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份额规模
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20.9687亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.38%
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最近一月
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5.09%
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最近三月
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14.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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69.38%
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最近两年
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32.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 800,185.00 | 134,991,209.50 | 7.65 |
| 688072 | 拓荆科技 | 862,668.00 | 132,600,698.28 | 7.52 |
| 688012 | 中微公司 | 672,376.00 | 122,574,144.80 | 6.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,268,950.00 | 111,883,321.50 | 6.34 |
| 688409 | 富创精密 | 1,876,839.00 | 103,244,913.39 | 5.85 |
| 688372 | 伟测科技 | 1,601,409.00 | 96,725,103.60 | 5.48 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1,107,230.00 | 89,674,557.70 | 5.08 |
| 688111 | 金山办公 | 305,910.00 | 85,670,095.50 | 4.86 |
| 688252 | 天德钰 | 3,413,844.00 | 83,229,516.72 | 4.72 |
| 688071 | 华依科技 | 2,143,956.00 | 78,147,196.20 | 4.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,227,043,236.14 | 69.55 | 76.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272,371,157.87 | 15.44 | 17.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 96,893,526.77 | 5.49 | 6.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,271.36 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.49 | 4.52 | 3.70 | 1,764,193,649.04 |
| 2025-03-31 | 92.96 | - | 2.75 | 1,803,273,148.38 |
| 2024-12-31 | 92.31 | - | 1.13 | 1,636,566,364.43 |
| 2024-09-30 | 83.49 | - | 2.78 | 1,440,651,256.81 |
| 2024-06-30 | 84.68 | - | 9.94 | 1,210,355,676.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 郑晓曦 | 602 | 57.86 |
| 2020-07-28 | 2021-10-15 | 茅炜 | 444 | 12.72 |
| 2020-07-28 | 2024-09-13 | 王博 | 1508 | -44.64 |
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