科创板基金
(506000)
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累计净值：0.8373
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8023 | -0.71% |
| 2025-04-17 | 0.8080 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.8080 | -0.98% |
| 2025-04-15 | 0.8160 | -0.51% |
| 2025-04-14 | 0.8202 | -0.24% |
| 2025-04-11 | 0.8222 | 2.45% |
| 2025-04-10 | 0.8025 | 1.47% |
| 2025-04-09 | 0.7909 | 2.97% |
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基金全称
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南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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郑晓曦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.37亿元
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份额规模
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20.9687亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.42%
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最近一月
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-10.81%
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最近三月
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1.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.76%
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最近两年
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-3.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 1,268,950.00 | 120,068,049.00 | 7.34 |
| 688012 | 中微公司 | 488,137.00 | 92,335,994.92 | 5.64 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 421,400.00 | 91,865,200.00 | 5.61 |
| 688252 | 天德钰 | 3,617,123.00 | 86,630,095.85 | 5.29 |
| 688111 | 金山办公 | 292,113.00 | 83,658,242.07 | 5.11 |
| 688188 | 柏楚电子 | 375,407.00 | 72,922,809.75 | 4.46 |
| 688041 | 海光信息 | 478,404.00 | 71,660,135.16 | 4.38 |
| 688120 | 华海清科 | 368,825.00 | 60,114,786.75 | 3.67 |
| 688072 | 拓荆科技 | 378,719.00 | 58,197,748.73 | 3.56 |
| 688372 | 伟测科技 | 947,598.00 | 55,453,434.96 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,072,358,920.95 | 65.52 | 70.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 382,637,016.33 | 23.38 | 25.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,578,670.80 | 3.40 | 3.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,641.16 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.31 | - | 1.13 | 1,636,566,364.43 |
| 2024-09-30 | 83.49 | - | 2.78 | 1,440,651,256.81 |
| 2024-06-30 | 84.68 | - | 9.94 | 1,210,355,676.83 |
| 2024-03-31 | 91.85 | - | 2.71 | 1,259,816,968.81 |
| 2023-12-31 | 92.17 | - | 5.67 | 1,403,988,612.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-12 | - | 郑晓曦 | 464 | 29.95 |
| 2020-07-28 | 2021-10-15 | 茅炜 | 444 | 12.72 |
| 2020-07-28 | 2024-09-13 | 王博 | 1508 | -44.64 |
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