基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
券商LOF(502053) |
净值：
1.2289
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日增长率：
-3.31%
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累计净值：1.2289 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,782,294.00 | 41,224,460.22 | 13.55 |
| 600030 | 中信证券 | 1,487,495.00 | 41,084,611.90 | 13.50 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,725,231.00 | 33,055,425.96 | 10.86 |
| 601688 | 华泰证券 | 779,903.00 | 13,890,072.43 | 4.57 |
| 600999 | 招商证券 | 565,848.00 | 9,953,266.32 | 3.27 |
| 600958 | 东方证券 | 801,918.00 | 7,762,566.24 | 2.55 |
| 000776 | 广发证券 | 454,045.00 | 7,632,496.45 | 2.51 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,373,963.00 | 6,897,294.26 | 2.27 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,061,539.00 | 6,570,926.41 | 2.16 |
| 601995 | 中金公司 | 178,500.00 | 6,311,760.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 286,953,144.95 | 94.31 | 99.89 |
| 制造业 | 286,649.43 | 0.09 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,335.29 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,259.44 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 7.38 | 304,269,344.34 |
| 2025-03-31 | 92.99 | - | 7.16 | 329,601,047.74 |
| 2024-12-31 | 94.38 | - | 6.59 | 350,989,257.98 |
| 2024-09-30 | 92.64 | - | 5.58 | 386,777,001.19 |
| 2024-06-30 | 93.78 | - | 6.40 | 269,128,429.68 |
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