上证50LOF
(502048)
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累计净值：1.2176
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.2005 | -1.79% |
| 2025-09-03 | 1.2224 | -1.02% |
| 2025-09-02 | 1.2350 | 0.37% |
| 2025-09-01 | 1.2305 | 0.17% |
| 2025-08-29 | 1.2284 | 0.50% |
| 2025-08-28 | 1.2223 | 1.39% |
| 2025-08-27 | 1.2056 | -1.63% |
| 2025-08-26 | 1.2256 | -0.63% |
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基金全称
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易方达上证50指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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宋钊贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.41亿元
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份额规模
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2.1596亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.78%
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最近一月
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4.69%
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最近三月
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9.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.01%
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最近两年
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18.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,051.00 | 28,262,285.52 | 10.14 |
| 601318 | 中国平安 | 344,209.00 | 19,096,715.32 | 6.85 |
| 600036 | 招商银行 | 395,777.00 | 18,185,953.15 | 6.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 531,414.00 | 12,403,202.76 | 4.45 |
| 600900 | 长江电力 | 391,200.00 | 11,790,768.00 | 4.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 526,700.00 | 10,270,650.00 | 3.69 |
| 600030 | 中信证券 | 312,090.00 | 8,619,925.80 | 3.09 |
| 601398 | 工商银行 | 1,120,768.00 | 8,506,629.12 | 3.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 142,816.00 | 7,412,150.40 | 2.66 |
| 601211 | 国泰海通 | 361,300.00 | 6,922,508.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 97,359,845.55 | 34.93 | 36.81 |
| 制造业 | 88,047,430.71 | 31.59 | 33.29 |
| 采矿业 | 24,555,689.85 | 8.81 | 9.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,680,532.80 | 6.70 | 7.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,242,860.00 | 5.11 | 5.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,429,589.00 | 3.02 | 3.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,567,687.71 | 2.00 | 2.11 |
| 建筑业 | 3,812,048.59 | 1.37 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,902,264.00 | 0.68 | 0.72 |
| 房地产业 | 1,860,367.50 | 0.67 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 6.39 | 278,706,059.82 |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 5.37 | 285,845,340.34 |
| 2024-12-31 | 94.71 | - | 5.48 | 312,878,194.24 |
| 2024-09-30 | 94.78 | - | 5.71 | 335,326,798.61 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 5.70 | 279,714,213.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-16 | - | 宋钊贤 | 1693 | -8.84 |
| 2021-01-01 | 2023-09-02 | 林伟斌 | 974 | -22.07 |
| 2015-04-15 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2088 | 33.58 |
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