上证50LOF
(502048)
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累计净值：1.0955
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0724 | -0.44% |
| 2025-04-29 | 1.0771 | -0.20% |
| 2025-04-28 | 1.0793 | 0.07% |
| 2025-04-25 | 1.0785 | -0.20% |
| 2025-04-24 | 1.0807 | 0.23% |
| 2025-04-23 | 1.0782 | -0.28% |
| 2025-04-22 | 1.0812 | 0.14% |
| 2025-04-21 | 1.0797 | -0.18% |
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基金全称
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易方达上证50指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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宋钊贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.44亿元
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份额规模
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2.2535亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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-1.11%
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最近三月
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1.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.17%
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最近两年
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3.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,651.00 | 33,797,211.00 | 11.82 |
| 601318 | 中国平安 | 370,309.00 | 19,119,053.67 | 6.69 |
| 600036 | 招商银行 | 425,877.00 | 18,436,215.33 | 6.45 |
| 600900 | 长江电力 | 420,900.00 | 11,705,229.00 | 4.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 500,314.00 | 10,806,782.40 | 3.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 566,700.00 | 10,268,604.00 | 3.59 |
| 600030 | 中信证券 | 335,790.00 | 8,905,150.80 | 3.12 |
| 601398 | 工商银行 | 1,205,868.00 | 8,308,430.52 | 2.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 153,616.00 | 7,557,907.20 | 2.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 219,011.00 | 6,149,828.88 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,520,272.53 | 34.12 | 35.95 |
| 金融业 | 89,301,056.02 | 31.24 | 32.92 |
| 采矿业 | 25,199,955.73 | 8.82 | 9.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,476,040.24 | 7.16 | 7.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,313,501.00 | 5.01 | 5.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,840,034.00 | 3.09 | 3.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,806,266.12 | 2.03 | 2.14 |
| 建筑业 | 5,722,972.42 | 2.00 | 2.11 |
| 房地产业 | 2,042,491.50 | 0.71 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 2,022,720.00 | 0.71 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 5.37 | 285,845,340.34 |
| 2024-12-31 | 94.71 | - | 5.48 | 312,878,194.24 |
| 2024-09-30 | 94.78 | - | 5.71 | 335,326,798.61 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 5.70 | 279,714,213.80 |
| 2024-03-31 | 94.62 | - | 5.50 | 286,432,350.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-16 | - | 宋钊贤 | 1568 | -20.02 |
| 2021-01-01 | 2023-09-02 | 林伟斌 | 974 | -22.07 |
| 2015-04-15 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2088 | 33.58 |
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