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上证50LOF基金(502040)
上证50LOF基金
(502040)
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累计净值：0.9170
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2024-07-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-07-12 | 0.9170 | 0.00% |
| 2024-07-05 | 0.9170 | 0.00% |
| 2024-06-28 | 0.9170 | -2.13% |
| 2024-06-21 | 0.9370 | 0.00% |
| 2024-06-14 | 0.9370 | 0.00% |
| 2024-06-07 | 0.9370 | 0.00% |
| 2024-06-05 | 0.9370 | -0.48% |
| 2024-06-04 | 0.9415 | 0.54% |
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基金全称
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长盛上证50指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1305亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,749.00 | 2,978,372.10 | 16.12 |
| 601318 | 中国平安 | 28,402.00 | 1,159,085.62 | 6.28 |
| 600036 | 招商银行 | 32,600.00 | 1,049,720.00 | 5.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 43,300.00 | 728,306.00 | 3.94 |
| 600900 | 长江电力 | 25,700.00 | 640,701.00 | 3.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 38,700.00 | 610,686.00 | 3.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,850.00 | 544,744.50 | 2.95 |
| 600030 | 中信证券 | 25,963.00 | 498,489.60 | 2.70 |
| 601398 | 工商银行 | 93,300.00 | 492,624.00 | 2.67 |
| 600887 | 伊利股份 | 16,800.00 | 468,720.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,922,841.40 | 42.89 | 45.38 |
| 金融业 | 4,498,117.22 | 24.35 | 25.76 |
| 采矿业 | 1,938,870.00 | 10.50 | 11.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 879,082.40 | 4.76 | 5.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 819,390.00 | 4.44 | 4.69 |
| 建筑业 | 589,792.00 | 3.19 | 3.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 239,443.30 | 1.30 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 222,092.00 | 1.20 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174,915.00 | 0.95 | 1.00 |
| 房地产业 | 174,383.00 | 0.94 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-03-31 | 94.52 | 1.64 | 4.97 | 18,470,650.02 |
| 2023-12-31 | 94.12 | 1.47 | 5.28 | 20,454,915.26 |
| 2023-09-30 | 94.24 | - | 6.55 | 22,041,460.62 |
| 2023-06-30 | 93.41 | - | 7.47 | 23,863,609.91 |
| 2023-03-31 | 93.71 | - | 6.46 | 51,863,938.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-30 | 2024-06-06 | 陈亘斯 | 2154 | 28.40 |
| 2017-10-23 | 2019-05-31 | 王超 | 585 | 3.02 |
| 2015-08-13 | 2017-10-23 | 赵宏宇 | 802 | 17.95 |
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