钢铁LOF
(502023)
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累计净值：1.0431
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4826 | -1.33% |
| 2025-04-29 | 1.5026 | -0.17% |
| 2025-04-28 | 1.5052 | 0.93% |
| 2025-04-25 | 1.4914 | 1.00% |
| 2025-04-24 | 1.4767 | -0.16% |
| 2025-04-23 | 1.4791 | 0.21% |
| 2025-04-22 | 1.4760 | -0.22% |
| 2025-04-21 | 1.4793 | 1.01% |
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基金全称
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鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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闫冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.78亿元
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份额规模
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3.1087亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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-3.67%
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最近三月
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2.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.44%
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最近两年
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-0.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 13,787,406.00 | 99,269,323.20 | 14.69 |
| 600010 | 包钢股份 | 46,277,100.00 | 82,836,009.00 | 12.26 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 8,695,240.00 | 43,302,295.20 | 6.41 |
| 002318 | 久立特材 | 1,399,150.00 | 35,062,699.00 | 5.19 |
| 600126 | 杭钢股份 | 2,804,710.00 | 33,263,860.60 | 4.92 |
| 600282 | 南钢股份 | 5,327,900.00 | 24,561,619.00 | 3.64 |
| 000708 | 中信特钢 | 1,891,262.00 | 23,357,085.70 | 3.46 |
| 002075 | 沙钢股份 | 3,726,600.00 | 21,353,418.00 | 3.16 |
| 000709 | 河钢股份 | 8,676,800.00 | 19,088,960.00 | 2.83 |
| 000778 | 新兴铸管 | 5,495,300.00 | 19,013,738.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 597,256,426.08 | 88.41 | 93.40 |
| 采矿业 | 42,068,138.08 | 6.23 | 6.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,285.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.66 | - | 5.96 | 675,565,344.19 |
| 2024-12-31 | 94.56 | - | 5.75 | 709,860,354.56 |
| 2024-09-30 | 95.17 | - | 5.51 | 858,093,509.49 |
| 2024-06-30 | 94.61 | - | 5.66 | 755,362,488.73 |
| 2024-03-31 | 94.70 | - | 5.59 | 804,053,540.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-03 | - | 闫冬 | 1005 | -7.86 |
| 2021-01-20 | 2022-08-03 | 罗英宇 | 560 | 20.89 |
| 2018-05-31 | 2021-01-20 | 张羽翔 | 965 | 2.73 |
| 2015-09-01 | 2018-05-31 | 陈龙 | 1003 | -9.56 |
| 2015-08-13 | 2016-12-15 | 焦文龙 | 490 | -4.81 |
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