钢铁LOF
(502023)
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累计净值：1.2046
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2025-08-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-27 | 1.7369 | -1.89% |
| 2025-08-26 | 1.7703 | -0.92% |
| 2025-08-25 | 1.7868 | 2.46% |
| 2025-08-22 | 1.7439 | -0.10% |
| 2025-08-21 | 1.7456 | 0.58% |
| 2025-08-20 | 1.7356 | 0.70% |
| 2025-08-19 | 1.7235 | 0.05% |
| 2025-08-18 | 1.7226 | 0.73% |
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基金全称
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鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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闫冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.53亿元
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份额规模
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3.0072亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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16.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.81%
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最近两年
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18.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 13,729,926.00 | 90,480,212.34 | 14.07 |
| 600010 | 包钢股份 | 43,603,700.00 | 78,050,623.00 | 12.14 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 8,291,000.00 | 36,480,400.00 | 5.67 |
| 002318 | 久立特材 | 1,317,750.00 | 30,822,172.50 | 4.79 |
| 600126 | 杭钢股份 | 2,715,910.00 | 24,443,190.00 | 3.80 |
| 002756 | 永兴材料 | 744,570.00 | 23,640,097.50 | 3.68 |
| 600282 | 南钢股份 | 5,020,100.00 | 21,084,420.00 | 3.28 |
| 000708 | 中信特钢 | 1,782,062.00 | 20,957,049.12 | 3.26 |
| 002075 | 沙钢股份 | 3,511,300.00 | 20,435,766.00 | 3.18 |
| 000778 | 新兴铸管 | 5,172,000.00 | 19,239,840.00 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 573,535,781.61 | 89.17 | 94.13 |
| 采矿业 | 35,701,097.46 | 5.55 | 5.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,260.85 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.73 | - | 18.86 | 643,173,036.72 |
| 2025-03-31 | 94.66 | - | 5.96 | 675,565,344.19 |
| 2024-12-31 | 94.56 | - | 5.75 | 709,860,354.56 |
| 2024-09-30 | 95.17 | - | 5.51 | 858,093,509.49 |
| 2024-06-30 | 94.61 | - | 5.66 | 755,362,488.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-03 | - | 闫冬 | 1122 | 7.95 |
| 2021-01-20 | 2022-08-03 | 罗英宇 | 560 | 20.89 |
| 2018-05-31 | 2021-01-20 | 张羽翔 | 965 | 2.73 |
| 2015-09-01 | 2018-05-31 | 陈龙 | 1003 | -9.56 |
| 2015-08-13 | 2016-12-15 | 焦文龙 | 490 | -4.81 |
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