基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金上证50指数增强(LOF)(502020) |
净值：
0.9888
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.9888 | 2023-01-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,763,200.00 | 8.38 |
| 601318 | 中国平安 | 57,100.00 | 2,683,700.00 | 8.14 |
| 600036 | 招商银行 | 65,100.00 | 2,425,626.00 | 7.36 |
| 601012 | 隆基绿能 | 32,008.00 | 1,352,658.08 | 4.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 76,600.00 | 1,347,394.00 | 4.09 |
| 600900 | 长江电力 | 59,900.00 | 1,257,900.00 | 3.81 |
| 601888 | 中国中免 | 5,300.00 | 1,144,959.00 | 3.47 |
| 600030 | 中信证券 | 51,455.00 | 1,024,469.05 | 3.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,504.00 | 905,609.12 | 2.75 |
| 603259 | 药明康德 | 10,930.00 | 885,330.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,964,233.30 | 39.32 | 41.61 |
| 金融业 | 10,661,943.05 | 32.33 | 34.22 |
| 采矿业 | 1,804,758.00 | 5.47 | 5.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,513,845.00 | 4.59 | 4.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,144,959.00 | 3.47 | 3.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 885,330.00 | 2.68 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 664,027.44 | 2.01 | 2.13 |
| 建筑业 | 600,015.00 | 1.82 | 1.93 |
| 房地产业 | 573,427.00 | 1.74 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 342,657.00 | 1.04 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | 94.48 | - | 6.15 | 32,975,066.51 |
| 2022-09-30 | 93.09 | - | 7.24 | 32,418,765.16 |
| 2022-06-30 | 94.89 | - | 5.88 | 31,919,114.24 |
| 2022-03-31 | 94.54 | - | 5.85 | 30,454,209.45 |
| 2021-12-31 | 93.69 | 0.39 | 6.76 | 34,270,587.58 |
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