基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛中证申万一带一路分级A(502014) |
净值：
1.0040
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2910 | 2020-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基股份 | 307,300.00 | 28,333,060.00 | 5.69 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 64,600.00 | 27,519,600.00 | 5.53 |
| 000333 | 美的集团 | 275,680.00 | 27,137,939.20 | 5.45 |
| 600031 | 三一重工 | 751,840.00 | 26,299,363.20 | 5.29 |
| 002415 | 海康威视 | 505,111.00 | 24,502,934.61 | 4.92 |
| 600585 | 海螺水泥 | 414,114.00 | 21,376,564.68 | 4.30 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,947,687.00 | 19,620,004.39 | 3.94 |
| 000651 | 格力电器 | 293,000.00 | 18,148,420.00 | 3.65 |
| 002311 | 海大集团 | 228,506.00 | 14,967,143.00 | 3.01 |
| 000338 | 潍柴动力 | 903,242.00 | 14,262,191.18 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,379,254.47 | 72.63 | 76.94 |
| 建筑业 | 54,610,022.40 | 10.97 | 11.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,991,584.68 | 3.82 | 4.04 |
| 采矿业 | 18,596,015.92 | 3.74 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,036,244.86 | 1.02 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 5,006,924.51 | 1.01 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 2,003,964.00 | 0.40 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,421,973.38 | 0.29 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 1,093,922.80 | 0.22 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 905,600.00 | 0.18 | 0.19 |
| 金融业 | 363,944.42 | 0.07 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 259,167.78 | 0.05 | 0.06 |
| 房地产业 | 10,186.25 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2020-12-31 | 94.40 | - | 5.78 | 497,550,140.58 |
| 2020-09-30 | 94.69 | - | 5.56 | 496,263,079.63 |
| 2020-06-30 | 94.52 | - | 5.94 | 528,868,900.85 |
| 2020-03-31 | 94.89 | - | 5.39 | 552,753,499.66 |
| 2019-12-31 | 94.43 | - | 6.18 | 668,178,552.38 |
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