基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
一带一路LOF(502013) |
净值：
1.3407
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.3407 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 599,900.00 | 11,698,050.00 | 5.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,300.00 | 10,921,126.00 | 4.81 |
| 000333 | 美的集团 | 147,680.00 | 10,662,496.00 | 4.69 |
| 000651 | 格力电器 | 236,900.00 | 10,641,548.00 | 4.68 |
| 603259 | 药明康德 | 148,200.00 | 10,307,310.00 | 4.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,200.00 | 10,148,544.00 | 4.47 |
| 000858 | 五粮液 | 84,900.00 | 10,094,610.00 | 4.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 241,600.00 | 8,381,104.00 | 3.69 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 35,800.00 | 8,046,050.00 | 3.54 |
| 600406 | 国电南瑞 | 320,468.00 | 7,181,687.88 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,678,804.17 | 67.20 | 71.06 |
| 采矿业 | 29,080,676.00 | 12.80 | 13.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,006,269.44 | 4.85 | 5.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,085,389.08 | 3.56 | 3.76 |
| 批发和零售业 | 4,693,282.60 | 2.06 | 2.18 |
| 卫生和社会工作 | 2,927,446.08 | 1.29 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,281,619.95 | 1.01 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,122,581.00 | 0.93 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,012,644.00 | 0.45 | 0.47 |
| 建筑业 | 561,132.00 | 0.25 | 0.26 |
| 金融业 | 411,570.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.57 | - | 5.66 | 227,200,494.53 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 5.70 | 236,036,014.22 |
| 2024-12-31 | 94.27 | 0.41 | 5.62 | 245,736,707.06 |
| 2024-09-30 | 94.17 | 0.38 | 5.20 | 269,978,194.20 |
| 2024-06-30 | 92.29 | - | 7.97 | 240,767,096.33 |
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