基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
一带一路LOF(502013) |
净值：
1.0963
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0963 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 707,100.00 | 12,812,652.00 | 5.43 |
| 000333 | 美的集团 | 159,180.00 | 12,495,630.00 | 5.29 |
| 000651 | 格力电器 | 265,900.00 | 12,087,814.00 | 5.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 11,863,600.00 | 5.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,600.00 | 10,522,304.00 | 4.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 256,100.00 | 10,471,929.00 | 4.44 |
| 000858 | 五粮液 | 77,200.00 | 10,140,220.00 | 4.30 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 36,000.00 | 8,424,000.00 | 3.57 |
| 601088 | 中国神华 | 196,000.00 | 7,516,600.00 | 3.18 |
| 600887 | 伊利股份 | 266,300.00 | 7,477,704.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,644,359.44 | 69.76 | 73.73 |
| 采矿业 | 23,172,967.00 | 9.82 | 10.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,995,082.97 | 5.93 | 6.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,534,187.00 | 4.46 | 4.72 |
| 批发和零售业 | 4,608,040.00 | 1.95 | 2.06 |
| 卫生和社会工作 | 3,194,782.88 | 1.35 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,062,962.00 | 0.45 | 0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 941,409.80 | 0.40 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 742,447.62 | 0.31 | 0.33 |
| 金融业 | 409,555.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 5.70 | 236,036,014.22 |
| 2024-12-31 | 94.27 | 0.41 | 5.62 | 245,736,707.06 |
| 2024-09-30 | 94.17 | 0.38 | 5.20 | 269,978,194.20 |
| 2024-06-30 | 92.29 | - | 7.97 | 240,767,096.33 |
| 2024-03-31 | 94.24 | - | 6.00 | 255,346,618.78 |
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