证券LOF
(502010)
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累计净值：0.8992
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3444 | 0.41% |
| 2025-07-17 | 1.3389 | 0.53% |
| 2025-07-16 | 1.3318 | -0.37% |
| 2025-07-15 | 1.3367 | -0.42% |
| 2025-07-14 | 1.3424 | -1.09% |
| 2025-07-11 | 1.3572 | 2.30% |
| 2025-07-10 | 1.3267 | 1.14% |
| 2025-07-09 | 1.3118 | -0.46% |
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基金全称
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易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.09亿元
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份额规模
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7.7329亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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7.68%
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最近三月
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12.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.53%
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最近两年
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29.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 6,752,819.00 | 179,084,759.88 | 13.54 |
| 300059 | 东方财富 | 7,710,482.00 | 174,102,683.56 | 13.16 |
| 601211 | 国泰君安 | 7,470,883.00 | 128,499,187.60 | 9.71 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,539,390.00 | 58,541,510.60 | 4.43 |
| 600999 | 招商证券 | 2,567,470.00 | 45,623,941.90 | 3.45 |
| 600958 | 东方证券 | 3,617,465.00 | 34,148,869.60 | 2.58 |
| 000776 | 广发证券 | 2,047,629.00 | 33,007,779.48 | 2.50 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,236,676.00 | 30,746,812.68 | 2.32 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,779,971.00 | 28,106,229.48 | 2.12 |
| 601995 | 中金公司 | 809,100.00 | 27,938,223.00 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,255,167,465.09 | 94.89 | 99.97 |
| 制造业 | 386,407.90 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 5.36 | 1,322,723,752.78 |
| 2024-12-31 | 94.89 | - | 5.94 | 1,439,528,786.71 |
| 2024-09-30 | 95.18 | - | 5.13 | 1,541,986,044.94 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 6.00 | 1,075,136,992.73 |
| 2024-03-31 | 94.63 | - | 5.62 | 1,091,351,339.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-01 | - | 余海燕 | 994 | 43.05 |
| 2021-01-01 | 2022-11-01 | 张湛 | 669 | -30.93 |
| 2015-07-08 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2004 | -6.94 |
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