证券LOF
(502010)
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累计净值：0.9522
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.4296 | -0.32% |
| 2025-09-03 | 1.4342 | -3.32% |
| 2025-09-02 | 1.4834 | -1.19% |
| 2025-09-01 | 1.5013 | -0.92% |
| 2025-08-29 | 1.5152 | 0.11% |
| 2025-08-28 | 1.5136 | 1.83% |
| 2025-08-27 | 1.4864 | -2.49% |
| 2025-08-26 | 1.5244 | -1.05% |
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基金全称
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易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.09亿元
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份额规模
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7.7329亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.51%
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最近一月
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5.02%
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最近三月
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17.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.82%
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最近两年
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28.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 7,924,682.00 | 183,297,894.66 | 14.40 |
| 600030 | 中信证券 | 6,117,719.00 | 168,971,398.78 | 13.28 |
| 601211 | 国泰海通 | 7,082,283.00 | 135,696,542.28 | 10.66 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,206,490.00 | 57,107,586.90 | 4.49 |
| 600999 | 招商证券 | 2,326,070.00 | 40,915,571.30 | 3.22 |
| 600958 | 东方证券 | 3,277,265.00 | 31,723,925.20 | 2.49 |
| 000776 | 广发证券 | 1,850,329.00 | 31,104,030.49 | 2.44 |
| 000166 | 申万宏源 | 5,650,176.00 | 28,363,883.52 | 2.23 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,330,371.00 | 26,804,996.49 | 2.11 |
| 601995 | 中金公司 | 733,000.00 | 25,918,880.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,207,435,891.83 | 94.88 | 99.98 |
| 制造业 | 275,856.86 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 6.51 | 1,272,543,254.09 |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 5.36 | 1,322,723,752.78 |
| 2024-12-31 | 94.89 | - | 5.94 | 1,439,528,786.71 |
| 2024-09-30 | 95.18 | - | 5.13 | 1,541,986,044.94 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 6.00 | 1,075,136,992.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-01 | - | 余海燕 | 1039 | 52.61 |
| 2021-01-01 | 2022-11-01 | 张湛 | 669 | -30.93 |
| 2015-07-08 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2004 | -6.94 |
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