证券LOF
(502010)
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累计净值：0.8056
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1939 | 0.58% |
| 2025-04-17 | 1.1870 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 1.1876 | -0.15% |
| 2025-04-15 | 1.1894 | -0.30% |
| 2025-04-14 | 1.1930 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 1.1924 | 0.20% |
| 2025-04-10 | 1.1900 | 1.34% |
| 2025-04-09 | 1.1743 | 1.87% |
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基金全称
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易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.09亿元
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份额规模
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8.2602亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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-8.99%
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最近三月
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-5.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.12%
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最近两年
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7.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 7,841,682.00 | 202,472,229.24 | 14.07 |
| 600030 | 中信证券 | 6,867,819.00 | 200,334,280.23 | 13.92 |
| 600837 | 海通证券 | 6,793,372.00 | 75,542,296.64 | 5.25 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,599,690.00 | 63,318,547.10 | 4.40 |
| 601211 | 国泰君安 | 3,171,354.00 | 59,145,752.10 | 4.11 |
| 600999 | 招商证券 | 2,611,170.00 | 50,030,017.20 | 3.48 |
| 600958 | 东方证券 | 3,679,065.00 | 38,850,926.40 | 2.70 |
| 000166 | 申万宏源 | 6,342,876.00 | 33,934,386.60 | 2.36 |
| 000776 | 广发证券 | 2,082,529.00 | 33,757,795.09 | 2.35 |
| 601377 | 兴业证券 | 4,861,271.00 | 30,431,556.46 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,365,605,042.87 | 94.86 | 99.98 |
| 制造业 | 293,009.04 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.89 | - | 5.94 | 1,439,528,786.71 |
| 2024-09-30 | 95.18 | - | 5.13 | 1,541,986,044.94 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 6.00 | 1,075,136,992.73 |
| 2024-03-31 | 94.63 | - | 5.62 | 1,091,351,339.19 |
| 2023-12-31 | 94.71 | - | 5.35 | 1,140,722,863.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-01 | - | 余海燕 | 901 | 27.04 |
| 2021-01-01 | 2022-11-01 | 张湛 | 669 | -30.93 |
| 2015-07-08 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2004 | -6.94 |
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