国企改革LOF
(502006)
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累计净值：0.8239
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3108 | -0.08% |
| 2025-04-17 | 1.3118 | -0.12% |
| 2025-04-16 | 1.3134 | 0.50% |
| 2025-04-15 | 1.3069 | -0.26% |
| 2025-04-14 | 1.3103 | 0.24% |
| 2025-04-11 | 1.3072 | -0.06% |
| 2025-04-10 | 1.3080 | 0.87% |
| 2025-04-09 | 1.2967 | 1.80% |
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基金全称
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易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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宋钊贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.6079亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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-4.60%
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最近三月
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-0.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.10%
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最近两年
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-8.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 67,300.00 | 2,644,890.00 | 3.00 |
| 600900 | 长江电力 | 89,100.00 | 2,632,905.00 | 2.98 |
| 601166 | 兴业银行 | 136,600.00 | 2,617,256.00 | 2.97 |
| 000858 | 五粮液 | 17,400.00 | 2,436,696.00 | 2.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 159,400.00 | 2,410,128.00 | 2.73 |
| 600030 | 中信证券 | 81,355.00 | 2,373,125.35 | 2.69 |
| 000725 | 京东方A | 539,900.00 | 2,370,161.00 | 2.69 |
| 601088 | 中国神华 | 48,300.00 | 2,100,084.00 | 2.38 |
| 600309 | 万华化学 | 27,500.00 | 1,962,125.00 | 2.22 |
| 002371 | 北方华创 | 4,700.00 | 1,837,700.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,699,321.08 | 46.14 | 48.65 |
| 金融业 | 14,173,505.35 | 16.07 | 16.94 |
| 采矿业 | 8,420,523.65 | 9.55 | 10.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,774,579.81 | 8.81 | 9.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,688,356.68 | 5.32 | 5.60 |
| 建筑业 | 4,126,216.00 | 4.68 | 4.93 |
| 房地产业 | 2,200,662.00 | 2.49 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 955,093.53 | 1.08 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 624,466.90 | 0.71 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 5.79 | 88,207,970.73 |
| 2024-09-30 | 93.83 | - | 5.62 | 95,278,214.14 |
| 2024-06-30 | 94.57 | - | 5.81 | 79,140,198.28 |
| 2024-03-31 | 94.75 | - | 5.89 | 80,398,060.02 |
| 2023-12-31 | 94.71 | - | 6.66 | 77,883,849.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-16 | - | 宋钊贤 | 1556 | -17.41 |
| 2021-01-01 | 2023-09-02 | 林伟斌 | 974 | -11.73 |
| 2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | 5.62 |
| 2015-06-15 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2027 | -1.99 |
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