国企改革LOF
(502006)
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累计净值：0.8292
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.3198 | 0.31% |
| 2025-06-03 | 1.3157 | 0.35% |
| 2025-05-30 | 1.3111 | -0.46% |
| 2025-05-29 | 1.3171 | 0.70% |
| 2025-05-28 | 1.3080 | -0.15% |
| 2025-05-27 | 1.3099 | -0.52% |
| 2025-05-26 | 1.3168 | -0.08% |
| 2025-05-23 | 1.3178 | -0.85% |
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基金全称
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易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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宋钊贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.5719亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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2.13%
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最近三月
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-1.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.89%
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最近两年
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0.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 138,900.00 | 2,516,868.00 | 3.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 110,100.00 | 2,378,160.00 | 2.98 |
| 600900 | 长江电力 | 85,300.00 | 2,372,193.00 | 2.98 |
| 600036 | 招商银行 | 53,700.00 | 2,324,673.00 | 2.92 |
| 000858 | 五粮液 | 17,400.00 | 2,285,490.00 | 2.87 |
| 600030 | 中信证券 | 84,955.00 | 2,253,006.60 | 2.83 |
| 601211 | 国泰君安 | 128,100.00 | 2,203,320.00 | 2.76 |
| 000725 | 京东方A | 500,800.00 | 2,078,320.00 | 2.61 |
| 002371 | 北方华创 | 4,300.00 | 1,788,800.00 | 2.24 |
| 601088 | 中国神华 | 44,700.00 | 1,714,245.00 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,621,179.40 | 45.95 | 48.44 |
| 金融业 | 14,021,980.60 | 17.60 | 18.55 |
| 采矿业 | 7,628,774.40 | 9.57 | 10.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,521,620.79 | 8.18 | 8.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,222,506.54 | 5.30 | 5.59 |
| 建筑业 | 3,334,894.00 | 4.18 | 4.41 |
| 房地产业 | 1,904,660.00 | 2.39 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 797,830.60 | 1.00 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 545,924.38 | 0.69 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.87 | - | 5.84 | 79,690,590.92 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 5.79 | 88,207,970.73 |
| 2024-09-30 | 93.83 | - | 5.62 | 95,278,214.14 |
| 2024-06-30 | 94.57 | - | 5.81 | 79,140,198.28 |
| 2024-03-31 | 94.75 | - | 5.89 | 80,398,060.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-16 | - | 宋钊贤 | 1602 | -16.84 |
| 2021-01-01 | 2023-09-02 | 林伟斌 | 974 | -11.73 |
| 2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | 5.62 |
| 2015-06-15 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2027 | -1.99 |
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