国企改革LOF
(502006)
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累计净值：0.9220
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4800 | -1.35% |
| 2025-09-02 | 1.5002 | -0.94% |
| 2025-09-01 | 1.5144 | 0.59% |
| 2025-08-29 | 1.5055 | -0.03% |
| 2025-08-28 | 1.5059 | 1.42% |
| 2025-08-27 | 1.4848 | -1.56% |
| 2025-08-26 | 1.5084 | -0.36% |
| 2025-08-25 | 1.5138 | 1.79% |
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基金全称
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易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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宋钊贤
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.5541亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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5.89%
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最近三月
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12.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.45%
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最近两年
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11.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 124,300.00 | 2,423,850.00 | 3.10 |
| 600030 | 中信证券 | 83,355.00 | 2,302,265.10 | 2.95 |
| 601211 | 国泰海通 | 118,600.00 | 2,272,376.00 | 2.91 |
| 600036 | 招商银行 | 49,300.00 | 2,265,335.00 | 2.90 |
| 600900 | 长江电力 | 73,400.00 | 2,212,276.00 | 2.83 |
| 601166 | 兴业银行 | 92,400.00 | 2,156,616.00 | 2.76 |
| 000858 | 五粮液 | 17,600.00 | 2,092,640.00 | 2.68 |
| 000725 | 京东方A | 488,500.00 | 1,949,115.00 | 2.49 |
| 002371 | 北方华创 | 4,300.00 | 1,901,503.00 | 2.43 |
| 601088 | 中国神华 | 43,900.00 | 1,779,706.00 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,329,662.14 | 45.21 | 47.63 |
| 金融业 | 14,012,161.10 | 17.93 | 18.89 |
| 采矿业 | 7,657,671.65 | 9.80 | 10.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,379,919.40 | 8.16 | 8.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,274,047.83 | 5.47 | 5.76 |
| 建筑业 | 3,428,055.00 | 4.39 | 4.62 |
| 房地产业 | 1,781,055.00 | 2.28 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 789,744.41 | 1.01 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 526,937.22 | 0.67 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.92 | - | 5.49 | 78,146,671.30 |
| 2025-03-31 | 94.87 | - | 5.84 | 79,690,590.92 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 5.79 | 88,207,970.73 |
| 2024-09-30 | 93.83 | - | 5.62 | 95,278,214.14 |
| 2024-06-30 | 94.57 | - | 5.81 | 79,140,198.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-16 | - | 宋钊贤 | 1693 | -6.75 |
| 2021-01-01 | 2023-09-02 | 林伟斌 | 974 | -11.73 |
| 2017-06-23 | 2020-03-18 | 杨俊 | 999 | 5.62 |
| 2015-06-15 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2027 | -1.99 |
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