军工LOF
(502003)
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累计净值：0.9241
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4408 | -5.12% |
| 2025-09-02 | 1.5185 | -2.31% |
| 2025-09-01 | 1.5544 | -0.21% |
| 2025-08-29 | 1.5577 | 0.74% |
| 2025-08-28 | 1.5463 | 2.11% |
| 2025-08-27 | 1.5144 | -1.71% |
| 2025-08-26 | 1.5408 | -0.56% |
| 2025-08-25 | 1.5495 | 1.89% |
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基金全称
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易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.88亿元
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份额规模
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5.0302亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.86%
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最近一月
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3.34%
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最近三月
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14.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.80%
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最近两年
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17.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,569,700.00 | 51,078,038.00 | 5.16 |
| 600760 | 中航沈飞 | 773,448.00 | 44,493,281.76 | 4.49 |
| 002625 | 光启技术 | 1,058,686.00 | 42,326,266.28 | 4.27 |
| 601989 | 中国重工 | 8,003,093.00 | 37,134,351.52 | 3.75 |
| 600893 | 航发动力 | 935,606.00 | 36,058,255.24 | 3.64 |
| 002179 | 中航光电 | 892,191.00 | 36,008,828.76 | 3.64 |
| 000768 | 中航西飞 | 976,116.00 | 26,687,011.44 | 2.69 |
| 600372 | 中航机载 | 1,698,326.00 | 20,481,811.56 | 2.07 |
| 000066 | 中国长城 | 1,358,600.00 | 20,107,280.00 | 2.03 |
| 002465 | 海格通信 | 1,393,757.00 | 19,428,972.58 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 908,867,100.02 | 91.75 | 96.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,149,847.01 | 3.25 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.00 | - | 8.88 | 990,567,288.86 |
| 2025-03-31 | 94.85 | - | 5.60 | 823,735,242.95 |
| 2024-12-31 | 94.71 | - | 6.07 | 872,873,808.31 |
| 2024-09-30 | 95.14 | - | 5.33 | 834,326,641.44 |
| 2024-06-30 | 94.65 | - | 5.89 | 740,484,832.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-01 | - | 余海燕 | 1039 | 1.16 |
| 2021-01-01 | 2022-11-01 | 张湛 | 669 | -2.35 |
| 2015-07-08 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2004 | -3.53 |
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