军工LOF
(502003)
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累计净值：0.7736
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1952 | -0.62% |
| 2025-04-17 | 1.2026 | -0.10% |
| 2025-04-16 | 1.2038 | -0.39% |
| 2025-04-15 | 1.2085 | -1.71% |
| 2025-04-14 | 1.2295 | 0.15% |
| 2025-04-11 | 1.2276 | 1.12% |
| 2025-04-10 | 1.2140 | 1.13% |
| 2025-04-09 | 1.2004 | 5.10% |
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基金全称
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易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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余海燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.61亿元
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份额规模
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5.2919亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.64%
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最近一月
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-8.15%
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最近三月
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0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.53%
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最近两年
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-8.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,519,500.00 | 54,641,220.00 | 6.26 |
| 002625 | 光启技术 | 1,024,786.00 | 48,984,770.80 | 5.61 |
| 600760 | 中航沈飞 | 748,948.00 | 37,986,642.56 | 4.35 |
| 600893 | 航发动力 | 905,606.00 | 37,537,368.70 | 4.30 |
| 601989 | 中国重工 | 7,746,893.00 | 37,262,555.33 | 4.27 |
| 002179 | 中航光电 | 864,228.00 | 33,964,160.40 | 3.89 |
| 000768 | 中航西飞 | 945,065.00 | 26,688,635.60 | 3.06 |
| 600372 | 中航机载 | 1,644,026.00 | 20,270,840.58 | 2.32 |
| 000066 | 中国长城 | 1,315,100.00 | 19,161,007.00 | 2.20 |
| 600482 | 中国动力 | 765,050.00 | 18,720,773.50 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 801,944,588.39 | 91.87 | 97.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,781,408.76 | 2.84 | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.71 | - | 6.07 | 872,873,808.31 |
| 2024-09-30 | 95.14 | - | 5.33 | 834,326,641.44 |
| 2024-06-30 | 94.65 | - | 5.89 | 740,484,832.01 |
| 2024-03-31 | 94.69 | - | 5.81 | 768,858,214.32 |
| 2023-12-31 | 94.79 | - | 5.64 | 811,980,361.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-01 | - | 余海燕 | 902 | -16.09 |
| 2021-01-01 | 2022-11-01 | 张湛 | 669 | -2.35 |
| 2015-07-08 | 2021-01-01 | 余海燕 | 2004 | -3.53 |
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