基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
500增强LOF(502000) |
净值：
1.6779
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.0747 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600699 | 均胜电子 | 1,432,840.00 | 24,988,729.60 | 1.40 |
| 300017 | 网宿科技 | 2,310,800.00 | 24,771,776.00 | 1.38 |
| 000050 | 深天马A | 2,559,195.00 | 21,804,341.40 | 1.22 |
| 000887 | 中鼎股份 | 1,224,100.00 | 21,531,919.00 | 1.20 |
| 601958 | 金钼股份 | 1,958,839.00 | 21,429,698.66 | 1.20 |
| 000783 | 长江证券 | 2,924,801.00 | 20,268,870.93 | 1.13 |
| 601555 | 东吴证券 | 2,229,870.00 | 19,511,362.50 | 1.09 |
| 603298 | 杭叉集团 | 929,216.00 | 19,467,075.20 | 1.09 |
| 603341 | 龙旗科技 | 476,394.00 | 19,355,888.22 | 1.08 |
| 300373 | 扬杰科技 | 367,200.00 | 19,057,680.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 988,139,527.89 | 55.21 | 66.01 |
| 金融业 | 141,530,233.50 | 7.91 | 9.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,714,879.44 | 6.24 | 7.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,739,360.00 | 3.23 | 3.86 |
| 批发和零售业 | 53,088,981.15 | 2.97 | 3.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,168,745.00 | 1.97 | 2.35 |
| 采矿业 | 26,884,894.66 | 1.50 | 1.80 |
| 房地产业 | 26,327,950.00 | 1.47 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,519,502.12 | 0.92 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,150,267.00 | 0.79 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 8,375,849.00 | 0.47 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,513,768.00 | 0.42 | 0.50 |
| 建筑业 | 4,371,190.00 | 0.24 | 0.29 |
| 综合 | 3,194,679.59 | 0.18 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 2,200,041.00 | 0.12 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.64 | - | 16.16 | 1,789,662,019.07 |
| 2025-03-31 | 86.23 | - | 13.37 | 1,869,989,253.44 |
| 2024-12-31 | 85.04 | - | 14.10 | 2,100,652,416.71 |
| 2024-09-30 | 92.68 | - | 7.41 | 2,251,923,851.34 |
| 2024-06-30 | 88.75 | - | 11.23 | 1,931,897,834.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-11-24 | - | 盛丰衍 | 3158 | 80.65 |
| 2022-01-17 | 2023-09-29 | 陈元骅 | 620 | -10.85 |
| 2016-05-03 | 2017-08-18 | 曹祥 | 472 | 15.05 |
| 2015-04-15 | 2017-01-04 | 付琦 | 630 | -39.62 |
| 2015-04-15 | 2016-05-05 | 原泉 | 386 | -43.81 |
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