基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通新经济LOF(501311) |
净值：
1.2337
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.2337 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,360,000.00 | 623,846,756.00 | 13.97 |
| 01810 | 小米集团-W | 11,285,000.00 | 616,966,777.21 | 13.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,029,600.00 | 603,756,570.46 | 13.52 |
| 03690 | 美团-W | 3,420,480.00 | 390,849,134.02 | 8.75 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2,291,500.00 | 255,992,344.56 | 5.73 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,380,000.00 | 178,547,042.70 | 4.00 |
| 01024 | 快手-W | 2,938,600.00 | 169,634,901.89 | 3.80 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,356,000.00 | 132,316,649.40 | 2.96 |
| 06160 | 百济神州 | 876,700.00 | 118,167,070.31 | 2.65 |
| 00669 | 创科实业 | 1,428,000.00 | 112,385,434.98 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.64 | - | 6.25 | 4,466,131,156.75 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 6.75 | 4,441,534,198.31 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 9.84 | 3,043,321,810.58 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 6.26 | 4,294,219,019.73 |
| 2024-06-30 | 93.89 | - | 6.40 | 3,328,651,546.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-28 | - | 蒋一茜 | 312 | 31.22 |
| 2021-09-24 | - | 王紫菡 | 1442 | -6.15 |
| 2019-01-14 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 984 | 31.45 |
| 2019-01-14 | 2024-09-27 | 刘珈吟 | 2083 | -15.04 |
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