基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
价值基金LOF(501310) |
净值：
1.3080
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日增长率：
1.15%
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累计净值：1.3080 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 64,100.00 | 6,418,468.25 | 5.62 |
| 00939 | 建设银行 | 815,000.00 | 5,886,454.86 | 5.16 |
| 01398 | 工商银行 | 1,013,000.00 | 5,746,069.28 | 5.04 |
| 03988 | 中国银行 | 1,304,000.00 | 5,422,673.57 | 4.75 |
| 601166 | 兴业银行 | 228,300.00 | 5,328,522.00 | 4.67 |
| 00857 | 中国石油股份 | 742,000.00 | 4,567,501.58 | 4.00 |
| 02318 | 中国平安 | 96,000.00 | 4,364,227.92 | 3.82 |
| 601668 | 中国建筑 | 752,800.00 | 4,343,656.00 | 3.81 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 874,000.00 | 3,275,852.07 | 2.87 |
| 00267 | 中信股份 | 326,000.00 | 3,204,847.65 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,428,609.40 | 10.89 | 42.38 |
| 建筑业 | 8,839,954.00 | 7.75 | 30.14 |
| 制造业 | 2,771,952.00 | 2.43 | 9.45 |
| 房地产业 | 2,353,054.00 | 2.06 | 8.02 |
| 批发和零售业 | 1,627,560.46 | 1.43 | 5.55 |
| 租赁和商务服务业 | 906,654.00 | 0.79 | 3.09 |
| 采矿业 | 399,168.00 | 0.35 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 5.90 | 114,116,574.27 |
| 2025-03-31 | 94.55 | - | 6.70 | 63,943,567.43 |
| 2024-12-31 | 94.73 | - | 6.60 | 70,113,021.66 |
| 2024-09-30 | 94.74 | - | 6.10 | 75,825,789.00 |
| 2024-06-30 | 94.42 | - | 7.05 | 69,893,460.55 |
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