基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
价值基金LOF(501310) |
净值：
1.1587
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1587 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 579,000.00 | 3,474,428.00 | 4.96 |
| 01398 | 工商银行 | 666,000.00 | 3,213,229.15 | 4.58 |
| 601668 | 中国建筑 | 517,000.00 | 3,102,000.00 | 4.42 |
| 03988 | 中国银行 | 801,000.00 | 2,944,779.42 | 4.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 140,200.00 | 2,686,232.00 | 3.83 |
| 02318 | 中国平安 | 59,500.00 | 2,537,326.45 | 3.62 |
| 00857 | 中国石油股份 | 400,000.00 | 2,263,241.76 | 3.23 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 532,000.00 | 2,192,307.10 | 3.13 |
| 02015 | 理想汽车-W | 22,200.00 | 1,931,432.37 | 2.75 |
| 600104 | 上汽集团 | 81,794.00 | 1,698,043.44 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,270,609.00 | 13.22 | 36.06 |
| 建筑业 | 6,609,454.00 | 9.43 | 25.71 |
| 制造业 | 4,349,490.44 | 6.20 | 16.92 |
| 房地产业 | 2,462,625.00 | 3.51 | 9.58 |
| 租赁和商务服务业 | 1,517,702.00 | 2.16 | 5.90 |
| 批发和零售业 | 1,195,520.68 | 1.71 | 4.65 |
| 采矿业 | 305,319.00 | 0.44 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.73 | - | 6.60 | 70,113,021.66 |
| 2024-09-30 | 94.74 | - | 6.10 | 75,825,789.00 |
| 2024-06-30 | 94.42 | - | 7.05 | 69,893,460.55 |
| 2024-03-31 | 95.03 | - | 6.36 | 70,939,006.02 |
| 2023-12-31 | 94.94 | - | 6.07 | 72,074,941.78 |
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