基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰恒生港股通指数(LOF)(501309) |
净值：
0.9422
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：0.9422 | 2023-05-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,500.00 | 3,883,895.00 | 11.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,500.00 | 3,883,895.00 | 11.75 |
| 00005 | 汇丰控股 | 47,200.00 | 2,198,104.00 | 6.65 |
| 00005 | 汇丰控股 | 47,200.00 | 2,198,104.00 | 6.65 |
| 01299 | 友邦保险 | 27,800.00 | 2,011,330.00 | 6.09 |
| 01299 | 友邦保险 | 27,800.00 | 2,011,330.00 | 6.09 |
| 03690 | 美团-W | 9,430.00 | 1,184,596.60 | 3.59 |
| 03690 | 美团-W | 9,430.00 | 1,184,596.60 | 3.59 |
| 00939 | 建设银行 | 241,000.00 | 1,074,860.00 | 3.25 |
| 00939 | 建设银行 | 241,000.00 | 1,074,860.00 | 3.25 |
| 00388 | 香港交易所 | 2,800.00 | 853,496.00 | 2.58 |
| 00388 | 香港交易所 | 2,800.00 | 853,496.00 | 2.58 |
| 00941 | 中国移动 | 14,500.00 | 807,360.00 | 2.44 |
| 00941 | 中国移动 | 14,500.00 | 807,360.00 | 2.44 |
| 02318 | 中国平安 | 16,500.00 | 738,045.00 | 2.23 |
| 02318 | 中国平安 | 16,500.00 | 738,045.00 | 2.23 |
| 01398 | 工商银行 | 151,000.00 | 552,660.00 | 1.67 |
| 01398 | 工商银行 | 151,000.00 | 552,660.00 | 1.67 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 45,000.00 | 459,450.00 | 1.39 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 45,000.00 | 459,450.00 | 1.39 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 45,000.00 | 459,450.00 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-03-31 | 91.24 | - | 9.13 | 33,042,482.72 |
| 2022-12-31 | 92.87 | - | 7.44 | 35,671,856.42 |
| 2022-09-30 | 92.49 | - | 7.72 | 29,556,577.51 |
| 2022-06-30 | 93.11 | - | 7.12 | 33,924,678.99 |
| 2022-03-31 | 92.35 | - | 7.95 | 35,736,144.91 |
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