基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股高股息LOF(501305) |
净值：
1.0743
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0743 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00316 | 东方海外国际 | 242,000.00 | 27,984,046.55 | 6.84 |
| 01308 | 海丰国际 | 863,000.00 | 16,698,028.21 | 4.08 |
| 01088 | 中国神华 | 453,500.00 | 14,879,718.66 | 3.63 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,251,000.00 | 13,495,634.88 | 3.30 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 570,000.00 | 11,653,098.24 | 2.85 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,584,000.00 | 11,420,912.45 | 2.79 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2,336,000.00 | 10,788,023.63 | 2.64 |
| 00998 | 中信银行 | 2,333,000.00 | 10,667,705.02 | 2.61 |
| 02343 | 太平洋航运 | 4,260,000.00 | 9,564,521.33 | 2.34 |
| 03988 | 中国银行 | 2,694,000.00 | 9,466,225.69 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 30,413,969.93 | 34.50 | 36.55 |
| 建筑业 | 14,663,877.35 | 16.64 | 17.62 |
| 金融业 | 11,919,755.47 | 13.52 | 14.32 |
| 采矿业 | 10,882,845.37 | 12.35 | 13.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,389,924.68 | 6.11 | 6.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,003,269.07 | 5.68 | 6.01 |
| 住宿和餐饮业 | 3,322,526.77 | 3.77 | 3.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,616,474.08 | 0.92 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 0.13 | 6.11 | 769,489,872.93 |
| 2024-09-30 | - | 0.16 | 5.19 | 620,745,359.83 |
| 2024-06-30 | 63.80 | 0.25 | 6.37 | 409,351,345.36 |
| 2024-03-31 | 92.26 | 1.16 | 5.93 | 175,107,613.43 |
| 2023-12-31 | 94.13 | 1.05 | 6.52 | 192,550,252.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-13 | - | 董瑾 | 739 | 20.78 |
| 2023-04-13 | - | 晏阳 | 739 | 20.78 |
| 2017-11-24 | 2023-04-13 | 赖中立 | 1966 | -11.05 |
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