基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生中型股LOF(501303) |
净值：
1.0493
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.0493 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 15,000.00 | 3,646,888.05 | 5.35 |
| 00728 | 中国电信 | 268,000.00 | 1,363,766.51 | 2.00 |
| 09926 | 康方生物 | 14,000.00 | 1,173,953.24 | 1.72 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 177,000.00 | 963,648.45 | 1.41 |
| 00788 | 中国铁塔 | 90,000.00 | 920,887.11 | 1.35 |
| 00268 | 金蝶国际 | 61,000.00 | 858,910.99 | 1.26 |
| 00300 | 美的集团 | 12,600.00 | 855,472.94 | 1.25 |
| 01530 | 三生制药 | 39,000.00 | 841,137.08 | 1.23 |
| 01336 | 新华保险 | 20,000.00 | 779,717.25 | 1.14 |
| 00020 | 商汤-W | 564,000.00 | 766,366.30 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.17 | 0.30 | 11.25 | 68,188,886.54 |
| 2025-03-31 | 89.02 | - | 10.43 | 34,010,166.85 |
| 2024-12-31 | 92.23 | - | 9.63 | 32,834,296.66 |
| 2024-09-30 | 86.66 | - | 7.94 | 42,636,761.78 |
| 2024-06-30 | 91.13 | - | 8.89 | 35,289,480.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-17 | - | 姚曦 | 1343 | 6.82 |
| 2018-08-06 | 2023-12-13 | 刘杰 | 1955 | -19.46 |
| 2017-09-21 | 2018-10-16 | 李耀柱 | 390 | -18.30 |
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