基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
香港大盘LOF(501301) |
净值：
1.3558
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：1.3558 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 95,500.00 | 43,806,886.18 | 13.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 423,400.00 | 42,395,935.37 | 13.45 |
| 01810 | 小米集团-W | 571,800.00 | 31,261,107.95 | 9.92 |
| 00939 | 建设银行 | 3,409,000.00 | 24,621,993.40 | 7.81 |
| 03690 | 美团-W | 173,280.00 | 19,800,243.81 | 6.28 |
| 00941 | 中国移动 | 195,500.00 | 15,528,730.20 | 4.93 |
| 01398 | 工商银行 | 2,598,000.00 | 14,736,710.74 | 4.68 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 116,000.00 | 12,958,809.50 | 4.11 |
| 03988 | 中国银行 | 2,635,000.00 | 10,957,626.42 | 3.48 |
| 02318 | 中国平安 | 211,000.00 | 9,592,209.28 | 3.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.54 | - | 6.88 | 315,221,339.59 |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 7.68 | 346,058,136.73 |
| 2024-12-31 | 94.53 | - | 5.79 | 345,759,208.45 |
| 2024-09-30 | 91.89 | - | 6.44 | 403,083,677.26 |
| 2024-06-30 | 94.11 | - | 6.19 | 355,064,637.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-11 | - | 杨洋 | 1578 | 19.83 |
| 2017-04-20 | - | 周晶 | 3060 | 37.43 |
| 2017-04-20 | 2020-08-20 | 俞翼之 | 1218 | 14.68 |
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