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首页 > 基金> 美元债LOF(501300)
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美元债LOF

(501300)
净值：
0.9671
日增长率：
-0.26%
累计净值：0.9671 2025-04-17
  • 净值走势
美元债LOF(501300)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-170.9671-0.26%
2025-04-160.96960.30%
2025-04-150.96670.15%
2025-04-140.96530.52%
2025-04-110.9603-0.25%
2025-04-100.9627-0.32%
2025-04-090.9658-0.18%
2025-04-080.9675-0.40%
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基金情况

基金全称 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 陶斐然
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 8.27亿元 份额规模 8.7265亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.71%
最近一月 0.39%
最近三月 2.18%
最近六月 0.00%
最近一年 4.79%
最近两年 1.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-92.496.85826,609,952.53
2024-09-30-95.085.14782,263,193.63
2024-06-30-81.6916.53293,928,959.29
2024-03-31-82.3316.72265,214,248.08
2023-12-31-79.5419.01155,677,176.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-20-陶斐然3963.03
2021-05-062024-03-22夏妍妍1051-9.83
2019-10-292021-05-06陆丛凡555-4.33
2016-11-282019-10-31陈轶平10678.50
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