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首页 > 基金> 美元债LOF(501300)
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美元债LOF

(501300)
净值：
0.9692
日增长率：
0.23%
累计净值：0.9692 2025-09-03
  • 净值走势
美元债LOF(501300)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-030.96920.23%
2025-09-020.9670-0.10%
2025-09-010.96800.07%
2025-08-290.9673-0.13%
2025-08-280.96860.08%
2025-08-270.96780.02%
2025-08-260.96760.10%
2025-08-250.9666-0.28%
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基金情况

基金全称 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 海富通基金
基金经理 陶斐然
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 13.20亿元 份额规模 13.6171亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.37%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 2.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-87.6510.871,319,563,675.79
2025-03-31-91.697.19901,958,226.92
2024-12-31-92.496.85826,609,952.53
2024-09-30-95.085.14782,263,193.63
2024-06-30-81.6916.53293,928,959.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-20-陶斐然5343.01
2021-05-062024-03-22夏妍妍1051-9.83
2019-10-292021-05-06陆丛凡555-4.33
2016-11-282019-10-31陈轶平10678.50
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