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长城全球新能源车股票发起式(QDII)A(501226) |
净值：
1.6899
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.6899 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AVGO | 博通 | 19,000.00 | 37,492,093.71 | 8.46 |
| TSM | 台积电 | 23,000.00 | 37,291,080.22 | 8.42 |
| NVDA | 英伟达 | 30,000.00 | 33,929,616.42 | 7.66 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 6,300.00 | 33,287,253.77 | 7.51 |
| GOOGL | 谷歌-A | 24,000.00 | 30,277,441.87 | 6.83 |
| QCOM | 高通 | 22,000.00 | 25,081,729.99 | 5.66 |
| ASML | 阿斯麦 | 4,000.00 | 22,947,321.82 | 5.18 |
| AMZN | 亚马逊 | 14,500.00 | 22,772,616.18 | 5.14 |
| AMD | 超威半导体 | 17,800.00 | 18,081,335.05 | 4.08 |
| TSLA | 特斯拉 | 7,000.00 | 15,918,006.13 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息科技 | 214,109,616.71 | 48.32 | 56.06 |
| 电信服务 | 97,263,912.52 | 21.95 | 25.46 |
| 消费者非必需品 | 44,763,002.88 | 10.10 | 11.72 |
| 工业 | 24,087,846.14 | 5.44 | 6.31 |
| 金融 | 1,738,716.56 | 0.39 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.79 | - | 16.34 | 443,067,771.83 |
| 2025-03-31 | 73.71 | - | 21.58 | 384,027,537.43 |
| 2024-12-31 | 76.15 | - | 14.68 | 130,352,586.62 |
| 2024-09-30 | 83.24 | - | 19.34 | 114,645,397.51 |
| 2024-06-30 | 76.76 | - | 16.15 | 109,405,333.02 |
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