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首页 > 基金> 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)
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易方达如意招享混合(FOF-LOF)A

(501222)
净值：
1.0092
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0092 2025-04-17
  • 净值走势
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A(501222)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-171.00920.05%
2025-04-161.00870.07%
2025-04-151.0080-0.01%
2025-04-141.00810.07%
2025-04-111.00740.11%
2025-04-101.00630.25%
2025-04-091.00380.14%
2025-04-081.00240.07%
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基金情况

基金全称 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然 刘淑霞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.33亿元 份额规模 2.3168亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 0.33%
最近两年 -0.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--6.30232,587,909.24
2024-09-30--11.12261,877,338.04
2024-06-30--6.79286,419,155.96
2024-03-31--10.50379,961,506.74
2023-12-31--6.55490,276,098.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-03-刘淑霞19-0.12
2022-11-01-张浩然9030.92
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