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国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A(501220) |
净值：
0.9892
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日增长率：
2.71%
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累计净值：0.9892 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 164,000.00 | 2,591,200.00 | 4.92 |
| 06680 | 金力永磁 | 120,000.00 | 2,101,132.80 | 3.99 |
| 600366 | 宁波韵升 | 103,000.00 | 1,118,580.00 | 2.12 |
| 01833 | 平安好医生 | 127,000.00 | 1,015,720.79 | 1.93 |
| 01787 | 山东黄金 | 23,500.00 | 583,989.98 | 1.11 |
| 300224 | 正海磁材 | 37,600.00 | 532,040.00 | 1.01 |
| 600111 | 北方稀土 | 20,000.00 | 498,000.00 | 0.94 |
| 000831 | 中国稀土 | 8,300.00 | 299,796.00 | 0.57 |
| 600259 | 广晟有色 | 500.00 | 26,560.00 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.63 | 5.56 | 0.85 | 52,706,315.63 |
| 2025-03-31 | 17.24 | 5.60 | 0.91 | 57,876,141.73 |
| 2024-12-31 | 15.73 | 5.78 | 1.30 | 54,610,405.64 |
| 2024-09-30 | 14.54 | 5.23 | 1.44 | 67,973,484.41 |
| 2024-06-30 | 12.61 | 5.40 | 1.20 | 57,982,650.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-28 | - | 曾辉 | 573 | 18.84 |
| 2022-07-20 | 2023-12-28 | 晏曦 | 526 | -16.76 |
| 2022-07-19 | 2023-12-28 | 周珞晏 | 527 | -16.76 |
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