基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
智胜先锋LOF(501219) |
净值：
1.4800
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：1.4800 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 203,000.00 | 27,279,140.00 | 1.66 |
| 601319 | 中国人保 | 2,306,600.00 | 20,090,486.00 | 1.23 |
| 600909 | 华安证券 | 2,635,710.00 | 15,366,189.30 | 0.94 |
| 600036 | 招商银行 | 319,400.00 | 14,676,430.00 | 0.90 |
| 601728 | 中国电信 | 1,863,800.00 | 14,444,450.00 | 0.88 |
| 000408 | 藏格矿业 | 316,800.00 | 13,517,856.00 | 0.82 |
| 300030 | 阳普医疗 | 1,962,800.00 | 13,484,436.00 | 0.82 |
| 600941 | 中国移动 | 109,500.00 | 12,324,225.00 | 0.75 |
| 002160 | 常铝股份 | 2,831,700.00 | 12,232,944.00 | 0.75 |
| 601568 | 北元集团 | 2,927,600.00 | 12,149,540.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 901,826,083.59 | 55.01 | 58.24 |
| 金融业 | 242,398,842.69 | 14.79 | 15.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,532,877.00 | 7.84 | 8.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,595,285.92 | 2.96 | 3.14 |
| 采矿业 | 44,057,828.00 | 2.69 | 2.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,021,874.95 | 2.56 | 2.71 |
| 房地产业 | 28,030,255.58 | 1.71 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 23,679,185.00 | 1.44 | 1.53 |
| 批发和零售业 | 21,498,010.70 | 1.31 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,810,387.99 | 1.21 | 1.28 |
| 建筑业 | 10,309,232.41 | 0.63 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 9,224,100.00 | 0.56 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,229,244.00 | 0.50 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,873,606.60 | 0.48 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,670,758.00 | 0.47 | 0.50 |
| 综合 | 4,555,824.00 | 0.28 | 0.29 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 65,658.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.45 | - | 6.38 | 1,639,306,203.34 |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.46 | 1,821,183,292.46 |
| 2024-12-31 | 94.31 | - | 6.08 | 2,317,420,937.66 |
| 2024-09-30 | 94.46 | - | 5.82 | 3,282,776,587.31 |
| 2024-06-30 | 94.39 | - | 5.95 | 3,560,021,280.26 |
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