基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
智胜先锋LOF(501219) |
净值：
1.1565
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1565 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600271 | 航天信息 | 2,418,800.00 | 22,035,268.00 | 0.95 |
| 601939 | 建设银行 | 2,501,601.00 | 21,989,072.79 | 0.95 |
| 601555 | 东吴证券 | 2,597,518.00 | 20,260,640.40 | 0.87 |
| 601288 | 农业银行 | 3,775,800.00 | 20,162,772.00 | 0.87 |
| 002724 | 海洋王 | 3,665,200.00 | 19,498,864.00 | 0.84 |
| 600941 | 中国移动 | 164,300.00 | 19,413,688.00 | 0.84 |
| 601319 | 中国人保 | 2,306,600.00 | 17,576,292.00 | 0.76 |
| 000728 | 国元证券 | 1,922,000.00 | 16,067,920.00 | 0.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,400.00 | 15,849,600.00 | 0.68 |
| 601857 | 中国石油 | 1,745,800.00 | 15,607,452.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,382,347,146.27 | 59.65 | 63.25 |
| 金融业 | 230,780,130.32 | 9.96 | 10.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,107,100.43 | 8.33 | 8.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,885,721.41 | 4.09 | 4.34 |
| 采矿业 | 59,709,858.25 | 2.58 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,389,699.00 | 1.79 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 37,845,749.91 | 1.63 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,881,958.85 | 1.51 | 1.60 |
| 房地产业 | 31,726,130.00 | 1.37 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,934,113.00 | 1.25 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 19,690,245.00 | 0.85 | 0.90 |
| 建筑业 | 16,102,590.00 | 0.69 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,508,364.00 | 0.54 | 0.57 |
| 综合 | 1,488,037.00 | 0.06 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 64,640.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.31 | - | 6.08 | 2,317,420,937.66 |
| 2024-09-30 | 94.46 | - | 5.82 | 3,282,776,587.31 |
| 2024-06-30 | 94.39 | - | 5.95 | 3,560,021,280.26 |
| 2024-03-31 | 94.27 | - | 6.33 | 4,750,394,974.21 |
| 2023-12-31 | 93.79 | 0.03 | 5.47 | 5,804,746,910.38 |
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