首页 > 基金> 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)

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工银睿智进取股票(FOF-LOF)A

(501218)

净值：

0.8606

日增长率：

1.04%

累计净值：0.8606

2025-06-04

净值走势

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	0.8606	1.04%
2025-06-03	0.8517	0.98%
2025-05-30	0.8434	-0.64%
2025-05-29	0.8488	1.85%
2025-05-28	0.8334	-0.23%
2025-05-27	0.8353	0.26%
2025-05-26	0.8331	-0.42%
2025-05-23	0.8366	-0.38%

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基金情况

基金全称	工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	周崟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.47亿元	份额规模	1.7494亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.61%
最近一月	3.82%
最近三月	0.71%
最近六月	0.00%
最近一年	26.32%
最近两年	3.58%

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基金要闻

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工银睿智进取股票(FOF-LOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000975	山金国际	37,700.00	723,840.00	0.47
601899	紫金矿业	38,800.00	703,056.00	0.46

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	1,426,896.00	0.93	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.93	5.29	2.36	153,000,735.53
2024-12-31	2.26	5.04	4.36	143,856,186.62
2024-09-30	4.00	4.49	7.62	147,420,083.95
2024-06-30	3.72	5.24	0.40	136,141,661.13
2024-03-31	-	5.07	17.71	145,973,645.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-01	-	周崟	66	2.38
2021-11-24	2025-04-16	蒋华安	1239	-18.16

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基金公告

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