首页 > 基金> 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)

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工银睿智进取股票(FOF-LOF)A

(501218)

净值：

0.8113

日增长率：

-0.36%

累计净值：0.8113

2025-04-18

净值走势

工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.8113	-0.36%
2025-04-17	0.8142	0.00%
2025-04-16	0.8142	-0.51%
2025-04-15	0.8184	-0.49%
2025-04-14	0.8224	1.13%
2025-04-11	0.8132	1.35%
2025-04-10	0.8024	3.16%
2025-04-09	0.7778	1.25%

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基金情况

基金全称	工银瑞信睿智进取股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	周崟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.39亿元	份额规模	1.8020亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.23%
最近一月	-7.06%
最近三月	6.39%
最近六月	0.00%
最近一年	16.78%
最近两年	-7.78%

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基金要闻

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工银睿智进取股票(FOF-LOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688169	石头科技	7,132.00	1,563,976.28	1.09
601899	紫金矿业	38,800.00	586,656.00	0.41
000975	山金国际	37,700.00	579,449.00	0.40
600426	华鲁恒升	24,400.00	527,284.00	0.37

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	2,091,260.28	1.45	64.20
采矿业	1,166,105.00	0.81	35.80

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	2.26	5.04	4.36	143,856,186.62
2024-09-30	4.00	4.49	7.62	147,420,083.95
2024-06-30	3.72	5.24	0.40	136,141,661.13
2024-03-31	-	5.07	17.71	145,973,645.25
2023-12-31	-	5.38	2.85	156,221,297.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-01	-	周崟	21	-3.49
2021-11-24	2025-04-16	蒋华安	1239	-18.16

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