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首页 > 基金> 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(501217)
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华夏行业配置股票(FOF-LOF)A

(501217)
净值：
0.8637
日增长率：
0.85%
累计净值：0.8637 2025-07-21
  • 净值走势
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(501217)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-210.86370.85%
2025-07-180.85640.48%
2025-07-170.85231.33%
2025-07-160.8411-0.18%
2025-07-150.84260.36%
2025-07-140.8396-0.18%
2025-07-110.84110.86%
2025-07-100.83390.41%
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基金情况

基金全称 华夏行业配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 李晓易
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.3369亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.87%
最近一月 8.59%
最近三月 9.56%
最近六月 0.00%
最近一年 18.59%
最近两年 -1.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603283赛腾股份50,400.002,350,656.000.98
688378奥来德39,896.002,339,501.440.98
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,690,157.441.96100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.377.1839,365,625.59
2025-03-31-5.451.8148,377,044.16
2024-12-31-5.201.5050,620,146.83
2024-09-30-4.830.9954,265,368.02
2024-06-30-5.311.3849,744,145.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-08-李晓易1202-13.63
2022-04-082022-05-24郑铮46-0.04
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